天弘华享三个月定开债基金净值查询(007220)
今天最新净值
1.0319
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2537
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7054亿
- 最近资产：10.64亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：潘昱杉
近一月,天弘华享三个月定开债(007220)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0321 |
1.2539 |
1.0319 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0319 |
1.2537 |
1.0316 |
1.2534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0316 |
1.2534 |
1.0314 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0314 |
1.2532 |
1.0312 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
1.0313 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0313 |
1.2531 |
1.0313 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0313 |
1.2531 |
1.0312 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
1.0312 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
1.0308 |
1.2526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0308 |
1.2526 |
1.0307 |
1.2525 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0307 |
1.2525 |
1.0303 |
1.2521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0303 |
1.2521 |
1.0303 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0303 |
1.2521 |
1.0301 |
1.2519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0301 |
1.2519 |
1.0301 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0301 |
1.2519 |
1.0300 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0300 |
1.2518 |
1.0306 |
1.2524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0306 |
1.2524 |
1.0308 |
1.2526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0308 |
1.2526 |
1.0306 |
1.2524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0306 |
1.2524 |
1.0304 |
1.2522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0304 |
1.2522 |
1.0305 |
1.2523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0305 |
1.2523 |
1.0308 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0308 |
1.2526 |
1.0312 |
1.2530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
1.0305 |
1.2523 |
0.0007 |
0.07% |
