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华安安和债券A - 基金主页(代码:007167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0488 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0753亿
最近资产：10.30亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊魏媛媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	0.06%	0.23%	0.90%	3.17%	5.18%	10.27%	25.07%
同类排名	285/2497	86/2529	190/2524	358/2511	354/2463	549/2177	392/1726	-

华安安和债券A(007167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0491	0.03%
2026-09-14	1.0488	0.02%
2026-09-11	1.0486	0.00%
2026-09-10	1.0486	0.01%
2026-09-09	1.0485	0.02%
2026-09-08	1.0483	0.01%

华安安和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0185元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0065元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	分红	每份派现金0.0240元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0050元

华安安和债券A(007167)基金档案

基金代码	007167	基金简称	华安安和债券A	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-12-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	康钊魏媛媛	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	10.30亿	最近份额	10.0753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%