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华安安和债券A - 基金主页(代码:007167)

今天最新净值 1.0326 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1736
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 康钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.03% 0.45% 1.55% 5.36% 8.77% 14.12% 18.57%
同类排名 704/3093 699/3177 1045/3140 1018/3059 279/2721 260/2345 237/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0120元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0100元
华安安和债券A(007167)基金档案
基金代码 007167 基金简称 华安安和债券A 基金全称
发行日期 2019-09-16~2019-12-13 成立日期 基金类型
基金经理 周益鸣 康钊 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 9.9569亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率