| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
| 恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
| HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
| 创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
| 华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
