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华夏中债1-3年政金债指数C - 基金主页(代码:007166)

今天最新净值 1.0416 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1597
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7880亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 张海静
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.19% 0.58% 1.33% 3.76% 7.13% 10.85% 16.95%
同类排名 134/406 324/428 88/422 165/391 143/329 71/258 83/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0001元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0001元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 分红 每份派现金0.0050元
华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金档案
基金代码 007166 基金简称 华夏中债1-3年政金债指数C 基金全称
发行日期 2019-04-01~2019-04-22 成立日期 2019-04-25 基金类型
基金经理 刘明宇 张海静 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 11.7880亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率