华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)
今天最新净值
1.0461
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1643
- 成立日期:2019-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.7880亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇 张海静
今年以来,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率0.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0461 |
1.1643 |
1.0474 |
1.1656 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0474 |
1.1656 |
1.0471 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0471 |
1.1653 |
1.0482 |
1.1664 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0482 |
1.1664 |
1.0476 |
1.1658 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0476 |
1.1658 |
1.0470 |
1.1652 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0470 |
1.1652 |
1.0468 |
1.1650 |
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0.02% |
2024-04-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0468 |
1.1650 |
1.0464 |
1.1646 |
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0.04% |
2024-04-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0464 |
1.1646 |
1.0463 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-16 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0463 |
1.1645 |
1.0465 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0465 |
1.1647 |
1.0465 |
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0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.0461 |
1.1643 |
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0.04% |
2024-04-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0461 |
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1.0458 |
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0.03% |
2024-04-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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-0.02% |
2024-04-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.1642 |
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1.1639 |
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2024-04-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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0.06% |
2024-04-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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2024-04-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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0.05% |
2024-04-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.0447 |
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-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0447 |
1.1629 |
1.0443 |
1.1625 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0443 |
1.1625 |
1.0444 |
1.1626 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.0434 |
1.1615 |
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0.11% |
2024-03-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.1615 |
1.0431 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
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1.1612 |
1.0430 |
1.1611 |
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0.01% |
2024-03-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0430 |
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1.1610 |
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0.01% |
2024-03-21 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0429 |
1.1610 |
1.0426 |
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0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0426 |
1.1607 |
1.0426 |
1.1607 |
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0.00% |
2024-03-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0426 |
1.1607 |
1.0422 |
1.1603 |
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0.04% |
2024-03-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0422 |
1.1603 |
1.0416 |
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0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0416 |
1.1597 |
1.0411 |
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0.05% |
2024-03-14 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0411 |
1.1592 |
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-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0414 |
1.1595 |
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1.1596 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0415 |
1.1596 |
1.0428 |
1.1609 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-03-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0428 |
1.1609 |
1.0436 |
1.1617 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0436 |
1.1617 |
1.0436 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0436 |
1.1617 |
1.0438 |
1.1619 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0438 |
1.1619 |
1.0422 |
1.1603 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-05 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0422 |
1.1603 |
1.0419 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-04 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0419 |
1.1600 |
1.0413 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0413 |
1.1594 |
1.0426 |
1.1607 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-02-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0426 |
1.1607 |
1.0417 |
1.1598 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-28 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0417 |
1.1598 |
1.0409 |
1.1590 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-27 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0409 |
1.1590 |
1.0408 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0408 |
1.1589 |
1.0398 |
1.1579 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0398 |
1.1579 |
1.0392 |
1.1573 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0392 |
1.1573 |
1.0384 |
1.1565 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-21 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0384 |
1.1565 |
1.0380 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0380 |
1.1561 |
1.0369 |
1.1550 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0369 |
1.1550 |
1.0356 |
1.1537 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0356 |
1.1537 |
1.0358 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0358 |
1.1539 |
1.0344 |
1.1525 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-06 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0344 |
1.1525 |
1.0346 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-05 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0346 |
1.1527 |
1.0344 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0344 |
1.1525 |
1.0343 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0343 |
1.1524 |
1.0344 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0344 |
1.1525 |
1.0345 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-30 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0345 |
1.1526 |
1.0336 |
1.1517 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-29 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0336 |
1.1517 |
1.0330 |
1.1511 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0330 |
1.1511 |
1.0330 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0330 |
1.1511 |
1.0323 |
1.1504 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-24 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0323 |
1.1504 |
1.0321 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0321 |
1.1502 |
1.0323 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0323 |
1.1504 |
1.0320 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0320 |
1.1501 |
1.0314 |
1.1495 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-18 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0314 |
1.1495 |
1.0311 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0311 |
1.1492 |
1.0308 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0308 |
1.1489 |
1.0310 |
1.1491 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0310 |
1.1491 |
1.0308 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0308 |
1.1489 |
1.0308 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0308 |
1.1489 |
1.0308 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0308 |
1.1489 |
1.0311 |
1.1492 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-09 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0311 |
1.1492 |
1.0307 |
1.1488 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0307 |
1.1488 |
1.0307 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0307 |
1.1488 |
1.0302 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0302 |
1.1483 |
1.0304 |
1.1485 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-03 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0304 |
1.1485 |
1.0307 |
1.1488 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
1.0307 |
1.1488 |
1.0314 |
1.1495 |
-0.0007 |
-0.07% |