华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金分红送配
今天最新净值
1.0416
0.0005 0.0500%
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7880亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0001元 |
| 2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
每份派现金0.0001元 |
| 2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-03 |
2021-06-03 |
2021-06-04 |
每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-14 |
每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-02 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-07 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
每份派现金0.0100元 |
