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永赢瑞益债券A(永赢瑞益债券) - 基金主页(代码:004238)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1373 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4280
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.1943亿
  • 最近资产：4.77亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：张翼 余国豪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.53% 0.12% 0.18% 0.72% 3.03% 5.06% 9.74% 47.74%
同类排名 543/2690 594/2729 608/2720 641/2708 533/2653 727/2366 647/1905 -
永赢瑞益债券A(004238)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1377 0.04%
2026-09-17 1.1373 0.02%
2026-09-16 1.1371 0.03%
2026-09-15 1.1368 0.03%
2026-09-14 1.1365 0.02%
2026-09-11 1.1363 -0.01%
永赢瑞益债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 分红 每份派现金0.0270元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 分红 每份派现金0.0250元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 分红 每份派现金0.0274元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 分红 每份派现金0.0170元
2019-01-22 2019-01-22 2019-01-23 分红 每份派现金0.0510元
永赢瑞益债券A基金动态
永赢瑞益债券A(004238)基金档案
基金代码 004238 基金简称 永赢瑞益债券A 基金全称
发行日期 2017-02-09~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 张翼 余国豪 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 4.77亿元 最近份额 33.1943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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