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博时富鑫纯债 - 基金主页(代码:003703)

今天最新净值 1.1212 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2690
  • 成立日期:2016-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵 张鹿 唐薇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% -0.13% 0.45% 1.79% 5.05% 8.09% 14.85% 28.57%
同类排名 510/2687 1253/2711 727/2722 505/2657 339/2346 304/1999 137/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0375元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 分红 每份派现金0.0173元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 分红 每份派现金0.0275元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0161元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 分红 每份派现金0.0150元
博时富鑫纯债基金动态
博时富鑫纯债(003703)基金档案
基金代码 003703 基金简称 博时富鑫纯债债券 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-14 成立日期 2016-11-17 基金类型
基金经理 张李陵 张鹿 唐薇 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 9.4255亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率