博时富鑫纯债基金净值查询(003703)
今天最新净值
1.1212
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.2690
- 成立日期:2016-11-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.4255亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:张李陵 张鹿 唐薇
近一周,博时富鑫纯债(003703)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003703 |
博时富鑫纯债 |
1.1294 |
1.2772 |
1.1309 |
1.2787 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-04-25 |
003703 |
博时富鑫纯债 |
1.1309 |
1.2787 |
1.1309 |
1.2787 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
003703 |
博时富鑫纯债 |
1.1309 |
1.2787 |
1.1321 |
1.2799 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-23 |
003703 |
博时富鑫纯债 |
1.1321 |
1.2799 |
1.1314 |
1.2792 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-22 |
003703 |
博时富鑫纯债 |
1.1314 |
1.2792 |
1.1307 |
1.2785 |
0.0007 |
0.06% |