| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0375元 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0173元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0275元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0161元 |
| 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0079元 |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 每份派现金0.0115元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
