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博时富鑫纯债基金净值查询(003703)

今天最新净值 1.1212 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2690
  • 成立日期:2016-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵 张鹿 唐薇
近一季博时富鑫纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富鑫纯债(003703)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003703 博时富鑫纯债 1.1232 1.2710 1.1224 1.2702 0.0008 0.07%
2024-03-26 003703 博时富鑫纯债 1.1224 1.2702 1.1224 1.2702 0.0000 0.00%
2024-03-25 003703 博时富鑫纯债 1.1224 1.2702 1.1225 1.2703 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003703 博时富鑫纯债 1.1225 1.2703 1.1226 1.2704 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003703 博时富鑫纯债 1.1226 1.2704 1.1222 1.2700 0.0004 0.04%
2024-03-20 003703 博时富鑫纯债 1.1222 1.2700 1.1224 1.2702 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003703 博时富鑫纯债 1.1224 1.2702 1.1219 1.2697 0.0005 0.04%
2024-03-18 003703 博时富鑫纯债 1.1219 1.2697 1.1212 1.2690 0.0007 0.06%
2024-03-15 003703 博时富鑫纯债 1.1212 1.2690 1.1208 1.2686 0.0004 0.04%
2024-03-14 003703 博时富鑫纯债 1.1208 1.2686 1.1211 1.2689 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003703 博时富鑫纯债 1.1211 1.2689 1.1214 1.2692 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003703 博时富鑫纯债 1.1214 1.2692 1.1220 1.2698 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 003703 博时富鑫纯债 1.1220 1.2698 1.1223 1.2701 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 003703 博时富鑫纯债 1.1223 1.2701 1.1223 1.2701 0.0000 0.00%
2024-03-07 003703 博时富鑫纯债 1.1223 1.2701 1.1225 1.2703 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 003703 博时富鑫纯债 1.1225 1.2703 1.1213 1.2691 0.0012 0.11%
2024-03-05 003703 博时富鑫纯债 1.1213 1.2691 1.1209 1.2687 0.0004 0.04%
2024-03-04 003703 博时富鑫纯债 1.1209 1.2687 1.1205 1.2683 0.0004 0.04%
2024-03-01 003703 博时富鑫纯债 1.1205 1.2683 1.1214 1.2692 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 003703 博时富鑫纯债 1.1214 1.2692 1.1209 1.2687 0.0005 0.04%
2024-02-28 003703 博时富鑫纯债 1.1209 1.2687 1.1205 1.2683 0.0004 0.04%
2024-02-27 003703 博时富鑫纯债 1.1205 1.2683 1.1203 1.2681 0.0002 0.02%
2024-02-26 003703 博时富鑫纯债 1.1203 1.2681 1.1195 1.2673 0.0008 0.07%
2024-02-23 003703 博时富鑫纯债 1.1195 1.2673 1.1188 1.2666 0.0007 0.06%
2024-02-22 003703 博时富鑫纯债 1.1188 1.2666 1.1180 1.2658 0.0008 0.07%
2024-02-21 003703 博时富鑫纯债 1.1180 1.2658 1.1176 1.2654 0.0004 0.04%
2024-02-20 003703 博时富鑫纯债 1.1176 1.2654 1.1168 1.2646 0.0008 0.07%
2024-02-19 003703 博时富鑫纯债 1.1168 1.2646 1.1158 1.2636 0.0010 0.09%
2024-02-08 003703 博时富鑫纯债 1.1158 1.2636 1.1159 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 003703 博时富鑫纯债 1.1159 1.2637 1.1151 1.2629 0.0008 0.07%
2024-02-06 003703 博时富鑫纯债 1.1151 1.2629 1.1161 1.2639 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 003703 博时富鑫纯债 1.1161 1.2639 1.1152 1.2630 0.0009 0.08%
2024-02-02 003703 博时富鑫纯债 1.1152 1.2630 1.1149 1.2627 0.0003 0.03%
2024-02-01 003703 博时富鑫纯债 1.1149 1.2627 1.1148 1.2626 0.0001 0.01%
2024-01-31 003703 博时富鑫纯债 1.1148 1.2626 1.1142 1.2620 0.0006 0.05%
2024-01-30 003703 博时富鑫纯债 1.1142 1.2620 1.1129 1.2607 0.0013 0.12%
2024-01-29 003703 博时富鑫纯债 1.1129 1.2607 1.1123 1.2601 0.0006 0.05%
2024-01-26 003703 博时富鑫纯债 1.1123 1.2601 1.1121 1.2599 0.0002 0.02%
2024-01-25 003703 博时富鑫纯债 1.1121 1.2599 1.1115 1.2593 0.0006 0.05%
2024-01-24 003703 博时富鑫纯债 1.1115 1.2593 1.1113 1.2591 0.0002 0.02%
2024-01-23 003703 博时富鑫纯债 1.1113 1.2591 1.1113 1.2591 0.0000 0.00%
2024-01-22 003703 博时富鑫纯债 1.1113 1.2591 1.1107 1.2585 0.0006 0.05%
2024-01-19 003703 博时富鑫纯债 1.1107 1.2585 1.1102 1.2580 0.0005 0.05%
2024-01-18 003703 博时富鑫纯债 1.1102 1.2580 1.1099 1.2577 0.0003 0.03%
2024-01-17 003703 博时富鑫纯债 1.1099 1.2577 1.1096 1.2574 0.0003 0.03%
2024-01-16 003703 博时富鑫纯债 1.1096 1.2574 1.1095 1.2573 0.0001 0.01%
2024-01-15 003703 博时富鑫纯债 1.1095 1.2573 1.1092 1.2570 0.0003 0.03%
2024-01-12 003703 博时富鑫纯债 1.1092 1.2570 1.1094 1.2572 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 003703 博时富鑫纯债 1.1094 1.2572 1.1093 1.2571 0.0001 0.01%
2024-01-10 003703 博时富鑫纯债 1.1093 1.2571 1.1093 1.2571 0.0000 0.00%
2024-01-09 003703 博时富鑫纯债 1.1093 1.2571 1.1087 1.2565 0.0006 0.05%
2024-01-08 003703 博时富鑫纯债 1.1087 1.2565 1.1082 1.2560 0.0005 0.05%
2024-01-05 003703 博时富鑫纯债 1.1082 1.2560 1.1076 1.2554 0.0006 0.05%
2024-01-04 003703 博时富鑫纯债 1.1076 1.2554 1.1071 1.2549 0.0005 0.05%
2024-01-03 003703 博时富鑫纯债 1.1071 1.2549 1.1072 1.2550 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003703 博时富鑫纯债 1.1072 1.2550 1.1071 1.2549 0.0001 0.01%
2023-12-29 003703 博时富鑫纯债 1.1071 1.2549 1.1065 1.2543 0.0006 0.05%
2023-12-28 003703 博时富鑫纯债 1.1065 1.2543 1.1060 1.2538 0.0005 0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 5.0579 0.66%
博时黄金I 4.9660 0.66%
博时黄金ETF联接A 1.7529 0.60%
博时黄金ETF联接C 1.7038 0.60%
银行指数基金 1.3237 0.41%
博时优势企业 0.9888 0.29%
博时裕乾纯债A 1.1173 0.26%
博时中债5-10农发行A 1.0850 0.25%
博时中债5-10农发行C 1.0835 0.25%
博时中债7-10政金债指数A 1.0742 0.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%