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华润元大润鑫债券C - 基金主页(代码:006471)

今天最新净值 1.0558 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% -0.08% 0.34% 0.99% 3.07% 5.00% 7.99% 91.47%
同类排名 2557/3093 1226/3177 1900/3140 2432/3059 2163/2721 2041/2345 1797/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分红 每份派现金0.0516元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-20 分红 每份派现金0.0516元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0253元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-04 分红 每份派现金0.0209元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.0584元
华润元大润鑫债券C基金动态
华润元大润鑫债券C(006471)基金档案
基金代码 006471 基金简称 华润元大润鑫债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李仆 梁昕 尹华龙 王致远 金兴健 魏晓菲 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 33.8116亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率