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今天最新净值 1.0902 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0211
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7479亿
最近资产：16.06亿元
基金公司：
基金经理：程涛涛谭艳君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	每份派现金0.0109元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	每份派现金0.0108元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	每份派现金0.0516元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	每份派现金0.0516元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0253元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-04	每份派现金0.0209元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0584元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-30	每份派现金0.0614元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-13	每份派现金0.0393元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-14	每份派现金0.0405元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0666元
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	每份派现金0.0697元
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-02	每份派现金0.0728元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0453元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	每份派现金0.0822元
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-03	每份派现金0.0802元
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-05	每份派现金0.0911元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%