| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0516元 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0516元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0253元 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 每份派现金0.0209元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0584元 |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 每份派现金0.0614元 |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 每份派现金0.0405元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0666元 |
| 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 每份派现金0.0697元 |
| 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 每份派现金0.0728元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0453元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 每份派现金0.0822元 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 每份派现金0.0802元 |
| 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 每份派现金0.0911元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
