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华润元大润鑫债券C基金盘中实时估值(006471)

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今天最新净值 1.0690 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9999
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7479亿
最近资产：19.55亿元
基金公司：
基金经理：李仆梁昕尹华龙王致远金兴健魏晓菲

华润元大润鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.10%	0.00%
2025-12-12	-0.11%	0.00%
2025-12-11	0.07%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.00%
2025-12-09	0.12%	0.00%
2025-12-08	-0.03%	0.00%
2025-12-05	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华润元大润鑫债券C基金006471实时估值图

华润元大润鑫债券C基金006471实时估值图

华润元大润鑫债券C基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%