华润元大润鑫债券C基金净值查询(006471)
今天最新净值
1.0558
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.9759
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.8116亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李仆 梁昕 尹华龙 王致远 金兴健 魏晓菲
近一周,华润元大润鑫债券C(006471)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006471 |
华润元大润鑫债券C |
1.0611 |
1.9812 |
1.0618 |
1.9819 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
006471 |
华润元大润鑫债券C |
1.0618 |
1.9819 |
1.0615 |
1.9816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006471 |
华润元大润鑫债券C |
1.0615 |
1.9816 |
1.0621 |
1.9822 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
006471 |
华润元大润鑫债券C |
1.0621 |
1.9822 |
1.0617 |
1.9818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006471 |
华润元大润鑫债券C |
1.0617 |
1.9818 |
1.0613 |
1.9814 |
0.0004 |
0.04% |
