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永赢盛益债券A - 基金主页(代码:006287)

今天最新净值 1.0778 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2107
  • 成立日期:2018-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:61.8741亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:章成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% -0.22% 0.57% 1.84% 4.51% 7.57% 12.58% 22.43%
同类排名 614/3093 2804/3177 533/3140 458/3059 751/2721 671/2345 510/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0065元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-24 分红 每份派现金0.0100元
2019-05-29 2019-05-29 2019-05-30 分红 每份派现金0.0200元
永赢盛益债券A(006287)基金档案
基金代码 006287 基金简称 永赢盛益债券A 基金全称
发行日期 2018-08-24~2018-09-12 成立日期 2018-09-14 基金类型
基金经理 章成 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 61.8741亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率