永赢盛益债券A基金净值查询(006287)
今天最新净值
1.0778
0.0008 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2107
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：61.8741亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一周,永赢盛益债券A(006287)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.0801 |
1.2195 |
1.0827 |
1.2221 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.0827 |
1.2221 |
1.0823 |
1.2217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.0823 |
1.2217 |
1.0845 |
1.2239 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.0845 |
1.2239 |
1.0836 |
1.2230 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006287 |
永赢盛益债券A |
1.0836 |
1.2230 |
1.0826 |
1.2220 |
0.0010 |
0.09% |
