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中银中高等级债券C(中银中高C) - 基金主页(代码:004548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1142 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4108
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.4276亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：
基金经理：王妍陈玮易芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-	-0.30%	0.10%	0.45%	7.78%	12.02%	42.72%
同类排名	2260/2955	2038/3215	2628/3219	2601/3190	2173/2918	266/2413	359/2051	-

中银中高等级债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	分红	每份派现金0.0443元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0110元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0251元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	分红	每份派现金0.0100元

中银中高等级债券C(004548)基金档案

基金代码	004548	基金简称	中银中高等级债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王妍陈玮易芳菲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.94亿元	最近份额	35.4276亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%