基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安安嘉定开 - 基金主页(代码:007370)

今天最新净值 1.0301 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1601
  • 成立日期:2019-10-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.5105亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 鲍越愚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.16% 0.39% 1.55% 4.28% 7.08% 11.52% 16.93%
同类排名 1268/3093 2298/3177 1470/3140 1018/3059 968/2721 945/2345 840/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0350元
2021-11-02 2021-11-02 2021-11-03 分红 每份派现金0.0250元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分红 每份派现金0.0250元
华安安嘉定开(007370)基金档案
基金代码 007370 基金简称 华安安嘉定开 基金全称
发行日期 2019-09-16~2019-10-08 成立日期 2019-10-10 基金类型
基金经理 郑如熙 鲍越愚 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 19.5105亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率