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华安安嘉定开 - 基金主页(代码:007370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0661 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2351
成立日期：2019-10-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4179亿
最近资产：20.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	0.08%	0.30%	0.79%	2.60%	4.74%	9.70%	23.31%
同类排名	580/2488	153/2522	105/2515	400/2504	879/2453	880/2168	568/1723	-

华安安嘉定开(007370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0666	0.05%
2026-09-17	1.0661	0.02%
2026-09-16	1.0659	0.03%
2026-09-15	1.0656	0.02%
2026-09-14	1.0654	0.02%
2026-09-11	1.0652	0.00%

华安安嘉定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0110元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	分红	每份派现金0.0280元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-02	2021-11-02	2021-11-03	分红	每份派现金0.0250元

华安安嘉定开(007370)基金档案

基金代码	007370	基金简称	华安安嘉定开	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-10-08	成立日期	2019-10-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.21亿元	最近份额	19.4179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%