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永赢增益债券C - 基金主页(代码:005704)

今天最新净值 1.0186 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2385
  • 成立日期:2018-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.1659亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒 谢越
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.07% 0.38% 1.26% 3.76% 6.54% 11.43% 26.34%
同类排名 1928/3093 1089/3177 1560/3140 1866/3059 1551/2721 1273/2345 877/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分红 每份派现金0.0300元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0180元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 分红 每份派现金0.0110元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分红 每份派现金0.0230元
2019-08-19 2019-08-19 2019-08-20 分红 每份派现金0.0160元
永赢增益债券C(005704)基金档案
基金代码 005704 基金简称 永赢增益债券C 基金全称
发行日期 2018-02-22~2018-03-01 成立日期 2018-03-06 基金类型
基金经理 乔嘉麒 谢越 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 50.1659亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率