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永赢增益债券C - 基金主页(代码:005704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0085 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2684
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8872亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒谢越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-0.01%	-0.16%	0.19%	0.39%	4.29%	8.01%	30.12%
同类排名	2245/2857	2211/3107	1957/3109	2271/3080	2160/2820	2004/2335	1593/1978	-

永赢增益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	分红	每份派现金0.0180元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	分红	每份派现金0.0110元

永赢增益债券C(005704)基金档案

基金代码	005704	基金简称	永赢增益债券C	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-03-01	成立日期	2018-03-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	乔嘉麒谢越	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	39.8872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%