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永赢增益债券C(005704)基金分红送配

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今天最新净值 1.0297 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2896
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8872亿
最近资产：40.31亿
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越连冰洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0200元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0200元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0300元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0180元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	每份派现金0.0110元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0230元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-20	每份派现金0.0160元
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	每份派现金0.0160元
2018-09-03	2018-09-03	2018-09-04	每份派现金0.0226元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%