永赢增益债券C基金净值查询(005704)

今天最新净值 1.0234 -0.0006 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2433
成立日期：2018-03-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.1659亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒谢越

近一年永赢增益债券C基金净值查询

近一年,永赢增益债券C(005704)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005704	永赢增益债券C	1.0234	1.2433	1.0240	1.2439	-0.0006	-0.06%
2024-04-25	005704	永赢增益债券C	1.0240	1.2439	1.0240	1.2439	0.0000	0.00%
2024-04-24	005704	永赢增益债券C	1.0240	1.2439	1.0245	1.2444	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	005704	永赢增益债券C	1.0245	1.2444	1.0242	1.2441	0.0003	0.03%
2024-04-22	005704	永赢增益债券C	1.0242	1.2441	1.0238	1.2437	0.0004	0.04%
2024-04-19	005704	永赢增益债券C	1.0238	1.2437	1.0235	1.2434	0.0003	0.03%
2024-04-18	005704	永赢增益债券C	1.0235	1.2434	1.0232	1.2431	0.0003	0.03%
2024-04-17	005704	永赢增益债券C	1.0232	1.2431	1.0230	1.2429	0.0002	0.02%
2024-04-16	005704	永赢增益债券C	1.0230	1.2429	1.0231	1.2430	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	005704	永赢增益债券C	1.0231	1.2430	1.0230	1.2429	0.0001	0.01%

2024-04-12	005704	永赢增益债券C	1.0230	1.2429	1.0224	1.2423	0.0006	0.06%
2024-04-11	005704	永赢增益债券C	1.0224	1.2423	1.0221	1.2420	0.0003	0.03%
2024-04-10	005704	永赢增益债券C	1.0221	1.2420	1.0221	1.2420	0.0000	0.00%
2024-04-09	005704	永赢增益债券C	1.0221	1.2420	1.0217	1.2416	0.0004	0.04%
2024-04-08	005704	永赢增益债券C	1.0217	1.2416	1.0212	1.2411	0.0005	0.05%
2024-04-03	005704	永赢增益债券C	1.0212	1.2411	1.0208	1.2407	0.0004	0.04%
2024-04-02	005704	永赢增益债券C	1.0208	1.2407	1.0205	1.2404	0.0003	0.03%
2024-04-01	005704	永赢增益债券C	1.0205	1.2404	1.0206	1.2405	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	005704	永赢增益债券C	1.0206	1.2405	1.0202	1.2401	0.0004	0.04%
2024-03-28	005704	永赢增益债券C	1.0202	1.2401	1.0202	1.2401	0.0000	0.00%
2024-03-27	005704	永赢增益债券C	1.0202	1.2401	1.0197	1.2396	0.0005	0.05%
2024-03-26	005704	永赢增益债券C	1.0197	1.2396	1.0196	1.2395	0.0001	0.01%
2024-03-25	005704	永赢增益债券C	1.0196	1.2395	1.0197	1.2396	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	005704	永赢增益债券C	1.0197	1.2396	1.0196	1.2395	0.0001	0.01%
2024-03-21	005704	永赢增益债券C	1.0196	1.2395	1.0195	1.2394	0.0001	0.01%

2024-03-20	005704	永赢增益债券C	1.0195	1.2394	1.0195	1.2394	0.0000	0.00%
2024-03-19	005704	永赢增益债券C	1.0195	1.2394	1.0193	1.2392	0.0002	0.02%
2024-03-18	005704	永赢增益债券C	1.0193	1.2392	1.0186	1.2385	0.0007	0.07%
2024-03-15	005704	永赢增益债券C	1.0186	1.2385	1.0183	1.2382	0.0003	0.03%
2024-03-14	005704	永赢增益债券C	1.0183	1.2382	1.0185	1.2384	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	005704	永赢增益债券C	1.0185	1.2384	1.0187	1.2386	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	005704	永赢增益债券C	1.0187	1.2386	1.0192	1.2391	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	005704	永赢增益债券C	1.0192	1.2391	1.0193	1.2392	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	005704	永赢增益债券C	1.0193	1.2392	1.0193	1.2392	0.0000	0.00%
2024-03-07	005704	永赢增益债券C	1.0193	1.2392	1.0194	1.2393	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	005704	永赢增益债券C	1.0194	1.2393	1.0188	1.2387	0.0006	0.06%
2024-03-05	005704	永赢增益债券C	1.0188	1.2387	1.0186	1.2385	0.0002	0.02%
2024-03-04	005704	永赢增益债券C	1.0186	1.2385	1.0182	1.2381	0.0004	0.04%
2024-03-01	005704	永赢增益债券C	1.0182	1.2381	1.0188	1.2387	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	005704	永赢增益债券C	1.0188	1.2387	1.0185	1.2384	0.0003	0.03%
2024-02-28	005704	永赢增益债券C	1.0185	1.2384	1.0180	1.2379	0.0005	0.05%
2024-02-27	005704	永赢增益债券C	1.0180	1.2379	1.0179	1.2378	0.0001	0.01%
2024-02-26	005704	永赢增益债券C	1.0179	1.2378	1.0173	1.2372	0.0006	0.06%
2024-02-23	005704	永赢增益债券C	1.0173	1.2372	1.0168	1.2367	0.0005	0.05%
2024-02-22	005704	永赢增益债券C	1.0168	1.2367	1.0162	1.2361	0.0006	0.06%
2024-02-21	005704	永赢增益债券C	1.0162	1.2361	1.0160	1.2359	0.0002	0.02%
2024-02-20	005704	永赢增益债券C	1.0160	1.2359	1.0154	1.2353	0.0006	0.06%
2024-02-19	005704	永赢增益债券C	1.0154	1.2353	1.0147	1.2346	0.0007	0.07%
2024-02-08	005704	永赢增益债券C	1.0147	1.2346	1.0146	1.2345	0.0001	0.01%
2024-02-07	005704	永赢增益债券C	1.0146	1.2345	1.0139	1.2338	0.0007	0.07%
2024-02-06	005704	永赢增益债券C	1.0139	1.2338	1.0147	1.2346	-0.0008	-0.08%
2024-02-05	005704	永赢增益债券C	1.0147	1.2346	1.0143	1.2342	0.0004	0.04%
2024-02-02	005704	永赢增益债券C	1.0143	1.2342	1.0141	1.2340	0.0002	0.02%
2024-02-01	005704	永赢增益债券C	1.0141	1.2340	1.0143	1.2342	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	005704	永赢增益债券C	1.0143	1.2342	1.0140	1.2339	0.0003	0.03%
2024-01-30	005704	永赢增益债券C	1.0140	1.2339	1.0131	1.2330	0.0009	0.09%
2024-01-29	005704	永赢增益债券C	1.0131	1.2330	1.0124	1.2323	0.0007	0.07%
2024-01-26	005704	永赢增益债券C	1.0124	1.2323	1.0124	1.2323	0.0000	0.00%
2024-01-25	005704	永赢增益债券C	1.0124	1.2323	1.0118	1.2317	0.0006	0.06%
2024-01-24	005704	永赢增益债券C	1.0118	1.2317	1.0116	1.2315	0.0002	0.02%
2024-01-23	005704	永赢增益债券C	1.0116	1.2315	1.0118	1.2317	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	005704	永赢增益债券C	1.0118	1.2317	1.0113	1.2312	0.0005	0.05%
2024-01-19	005704	永赢增益债券C	1.0113	1.2312	1.0107	1.2306	0.0006	0.06%
2024-01-18	005704	永赢增益债券C	1.0107	1.2306	1.0104	1.2303	0.0003	0.03%
2024-01-17	005704	永赢增益债券C	1.0104	1.2303	1.0099	1.2298	0.0005	0.05%
2024-01-16	005704	永赢增益债券C	1.0099	1.2298	1.0102	1.2301	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	005704	永赢增益债券C	1.0102	1.2301	1.0099	1.2298	0.0003	0.03%
2024-01-12	005704	永赢增益债券C	1.0099	1.2298	1.0101	1.2300	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	005704	永赢增益债券C	1.0101	1.2300	1.0101	1.2300	0.0000	0.00%
2024-01-10	005704	永赢增益债券C	1.0101	1.2300	1.0104	1.2303	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	005704	永赢增益债券C	1.0104	1.2303	1.0099	1.2298	0.0005	0.05%
2024-01-08	005704	永赢增益债券C	1.0099	1.2298	1.0098	1.2297	0.0001	0.01%
2024-01-05	005704	永赢增益债券C	1.0098	1.2297	1.0092	1.2291	0.0006	0.06%
2024-01-04	005704	永赢增益债券C	1.0092	1.2291	1.0090	1.2289	0.0002	0.02%
2024-01-03	005704	永赢增益债券C	1.0090	1.2289	1.0093	1.2292	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	005704	永赢增益债券C	1.0093	1.2292	1.0099	1.2298	-0.0006	-0.06%
2023-12-29	005704	永赢增益债券C	1.0099	1.2298	1.0096	1.2295	0.0003	0.03%
2023-12-28	005704	永赢增益债券C	1.0096	1.2295	1.0091	1.2290	0.0005	0.05%
2023-12-27	005704	永赢增益债券C	1.0091	1.2290	1.0080	1.2279	0.0011	0.11%
2023-12-26	005704	永赢增益债券C	1.0080	1.2279	1.0073	1.2272	0.0007	0.07%
2023-12-25	005704	永赢增益债券C	1.0073	1.2272	1.0067	1.2266	0.0006	0.06%
2023-12-22	005704	永赢增益债券C	1.0067	1.2266	1.0063	1.2262	0.0004	0.04%
2023-12-21	005704	永赢增益债券C	1.0063	1.2262	1.0060	1.2259	0.0003	0.03%
2023-12-20	005704	永赢增益债券C	1.0060	1.2259	1.0062	1.2261	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	005704	永赢增益债券C	1.0062	1.2261	1.0064	1.2263	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	005704	永赢增益债券C	1.0064	1.2263	1.0059	1.2258	0.0005	0.05%
2023-12-15	005704	永赢增益债券C	1.0059	1.2258	1.0051	1.2250	0.0008	0.08%
2023-12-14	005704	永赢增益债券C	1.0051	1.2250	1.0049	1.2248	0.0002	0.02%
2023-12-13	005704	永赢增益债券C	1.0049	1.2248	1.0038	1.2237	0.0011	0.11%
2023-12-12	005704	永赢增益债券C	1.0038	1.2237	1.0034	1.2233	0.0004	0.04%
2023-12-11	005704	永赢增益债券C	1.0034	1.2233	1.0028	1.2227	0.0006	0.06%
2023-12-08	005704	永赢增益债券C	1.0028	1.2227	1.0024	1.2223	0.0004	0.04%
2023-12-07	005704	永赢增益债券C	1.0024	1.2223	1.0020	1.2219	0.0004	0.04%
2023-12-06	005704	永赢增益债券C	1.0020	1.2219	1.0022	1.2221	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	005704	永赢增益债券C	1.0022	1.2221	1.0023	1.2222	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	005704	永赢增益债券C	1.0023	1.2222	1.0026	1.2225	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	005704	永赢增益债券C	1.0026	1.2225	1.0025	1.2224	0.0001	0.01%
2023-11-30	005704	永赢增益债券C	1.0025	1.2224	1.0020	1.2219	0.0005	0.05%
2023-11-29	005704	永赢增益债券C	1.0020	1.2219	1.0021	1.2220	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	005704	永赢增益债券C	1.0021	1.2220	1.0019	1.2218	0.0002	0.02%
2023-11-27	005704	永赢增益债券C	1.0019	1.2218	1.0023	1.2222	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	005704	永赢增益债券C	1.0023	1.2222	1.0022	1.2221	0.0001	0.01%
2023-11-23	005704	永赢增益债券C	1.0022	1.2221	1.0029	1.2228	-0.0007	-0.07%
2023-11-22	005704	永赢增益债券C	1.0029	1.2228	1.0035	1.2234	-0.0006	-0.06%
2023-11-20	005704	永赢增益债券C	1.0037	1.2236	1.0037	1.2236	0.0000	0.00%
2023-11-17	005704	永赢增益债券C	1.0037	1.2236	1.0034	1.2233	0.0003	0.03%
2023-11-16	005704	永赢增益债券C	1.0034	1.2233	1.0030	1.2229	0.0004	0.04%
2023-11-15	005704	永赢增益债券C	1.0030	1.2229	1.0027	1.2226	0.0003	0.03%
2023-11-14	005704	永赢增益债券C	1.0027	1.2226	1.0028	1.2227	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	005704	永赢增益债券C	1.0028	1.2227	1.0022	1.2221	0.0006	0.06%
2023-11-10	005704	永赢增益债券C	1.0022	1.2221	1.0019	1.2218	0.0003	0.03%
2023-11-09	005704	永赢增益债券C	1.0019	1.2218	1.0019	1.2218	0.0000	0.00%
2023-11-08	005704	永赢增益债券C	1.0019	1.2218	1.0018	1.2217	0.0001	0.01%
2023-11-07	005704	永赢增益债券C	1.0018	1.2217	1.0020	1.2219	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	005704	永赢增益债券C	1.0020	1.2219	1.0018	1.2217	0.0002	0.02%
2023-11-03	005704	永赢增益债券C	1.0018	1.2217	1.0019	1.2218	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	005704	永赢增益债券C	1.0019	1.2218	1.0012	1.2211	0.0007	0.07%
2023-11-01	005704	永赢增益债券C	1.0012	1.2211	1.0013	1.2212	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	005704	永赢增益债券C	1.0013	1.2212	1.0007	1.2206	0.0006	0.06%
2023-10-30	005704	永赢增益债券C	1.0007	1.2206	1.0003	1.2202	0.0004	0.04%
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2023-10-26	005704	永赢增益债券C	1.0001	1.2200	0.9999	1.2198	0.0002	0.02%
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2023-06-13	005704	永赢增益债券C	1.0087	1.2170	1.0078	1.2161	0.0009	0.09%
2023-06-12	005704	永赢增益债券C	1.0078	1.2161	1.0075	1.2158	0.0003	0.03%
2023-06-09	005704	永赢增益债券C	1.0075	1.2158	1.0071	1.2154	0.0004	0.04%
2023-06-08	005704	永赢增益债券C	1.0071	1.2154	1.0072	1.2155	-0.0001	-0.01%
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2023-06-02	005704	永赢增益债券C	1.0057	1.2140	1.0062	1.2145	-0.0005	-0.05%
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2023-05-29	005704	永赢增益债券C	1.0049	1.2132	1.0045	1.2128	0.0004	0.04%
2023-05-26	005704	永赢增益债券C	1.0045	1.2128	1.0046	1.2129	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	005704	永赢增益债券C	1.0046	1.2129	1.0049	1.2132	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	005704	永赢增益债券C	1.0049	1.2132	1.0049	1.2132	0.0000	0.00%
2023-05-23	005704	永赢增益债券C	1.0049	1.2132	1.0043	1.2126	0.0006	0.06%
2023-05-22	005704	永赢增益债券C	1.0043	1.2126	1.0036	1.2119	0.0007	0.07%
2023-05-19	005704	永赢增益债券C	1.0036	1.2119	1.0032	1.2115	0.0004	0.04%
2023-05-18	005704	永赢增益债券C	1.0032	1.2115	1.0033	1.2116	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	005704	永赢增益债券C	1.0033	1.2116	1.0033	1.2116	0.0000	0.00%
2023-05-16	005704	永赢增益债券C	1.0033	1.2116	1.0104	1.2118	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	005704	永赢增益债券C	1.0104	1.2118	1.0105	1.2119	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	005704	永赢增益债券C	1.0105	1.2119	1.0105	1.2119	0.0000	0.00%
2023-05-11	005704	永赢增益债券C	1.0105	1.2119	1.0097	1.2111	0.0008	0.08%
2023-05-10	005704	永赢增益债券C	1.0097	1.2111	1.0091	1.2105	0.0006	0.06%
2023-05-09	005704	永赢增益债券C	1.0091	1.2105	1.0088	1.2102	0.0003	0.03%
2023-05-08	005704	永赢增益债券C	1.0088	1.2102	1.0089	1.2103	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	005704	永赢增益债券C	1.0089	1.2103	1.0081	1.2095	0.0008	0.08%
2023-05-04	005704	永赢增益债券C	1.0081	1.2095	1.0073	1.2087	0.0008	0.08%
2023-04-28	005704	永赢增益债券C	1.0073	1.2087	1.0070	1.2084	0.0003	0.03%

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%
永赢科技驱动A	1.0693	3.85%
永赢科技驱动C	1.0604	3.85%
永赢新能源智选混合发起C	0.4914	3.76%
永赢新能源智选混合发起A	0.4950	3.75%
永赢智能领先A	1.8101	3.64%
永赢智能领先C	1.7885	3.63%
永赢成长远航一年持有混合A	0.7464	3.57%
永赢成长远航一年持有混合C	0.7342	3.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%