永赢增益债券C基金净值查询(005704)
今天最新净值
1.0234
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值:1.2433
- 成立日期:2018-03-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:50.1659亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:乔嘉麒 谢越
近一周,永赢增益债券C(005704)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0234 |
1.2433 |
1.0240 |
1.2439 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-25 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0240 |
1.2439 |
1.0240 |
1.2439 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0240 |
1.2439 |
1.0245 |
1.2444 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0245 |
1.2444 |
1.0242 |
1.2441 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
005704 |
永赢增益债券C |
1.0242 |
1.2441 |
1.0238 |
1.2437 |
0.0004 |
0.04% |