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华夏鼎隆债券C基金净值查询(004062)

今天最新净值 1.0385 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1855
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0069亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬 孙蕾
近一季华夏鼎隆债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎隆债券C(004062)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004062 华夏鼎隆债券C 1.0415 1.1885 1.0415 1.1885 0.0000 0.00%
2024-03-27 004062 华夏鼎隆债券C 1.0415 1.1885 1.0407 1.1877 0.0008 0.08%
2024-03-26 004062 华夏鼎隆债券C 1.0407 1.1877 1.0405 1.1875 0.0002 0.02%
2024-03-25 004062 华夏鼎隆债券C 1.0405 1.1875 1.0404 1.1874 0.0001 0.01%
2024-03-22 004062 华夏鼎隆债券C 1.0404 1.1874 1.0403 1.1873 0.0001 0.01%
2024-03-21 004062 华夏鼎隆债券C 1.0403 1.1873 1.0398 1.1868 0.0005 0.05%
2024-03-20 004062 华夏鼎隆债券C 1.0398 1.1868 1.0399 1.1869 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004062 华夏鼎隆债券C 1.0399 1.1869 1.0395 1.1865 0.0004 0.04%
2024-03-18 004062 华夏鼎隆债券C 1.0395 1.1865 1.0385 1.1855 0.0010 0.10%
2024-03-15 004062 华夏鼎隆债券C 1.0385 1.1855 1.0381 1.1851 0.0004 0.04%
2024-03-14 004062 华夏鼎隆债券C 1.0381 1.1851 1.0481 1.1853 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 004062 华夏鼎隆债券C 1.0481 1.1853 1.0482 1.1854 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004062 华夏鼎隆债券C 1.0482 1.1854 1.0488 1.1860 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004062 华夏鼎隆债券C 1.0488 1.1860 1.0487 1.1859 0.0001 0.01%
2024-03-08 004062 华夏鼎隆债券C 1.0487 1.1859 1.0486 1.1858 0.0001 0.01%
2024-03-07 004062 华夏鼎隆债券C 1.0486 1.1858 1.0490 1.1862 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 004062 华夏鼎隆债券C 1.0490 1.1862 1.0483 1.1855 0.0007 0.07%
2024-03-05 004062 华夏鼎隆债券C 1.0483 1.1855 1.0480 1.1852 0.0003 0.03%
2024-03-04 004062 华夏鼎隆债券C 1.0480 1.1852 1.0475 1.1847 0.0005 0.05%
2024-03-01 004062 华夏鼎隆债券C 1.0475 1.1847 1.0479 1.1851 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 004062 华夏鼎隆债券C 1.0479 1.1851 1.0475 1.1847 0.0004 0.04%
2024-02-28 004062 华夏鼎隆债券C 1.0475 1.1847 1.0468 1.1840 0.0007 0.07%
2024-02-27 004062 华夏鼎隆债券C 1.0468 1.1840 1.0462 1.1834 0.0006 0.06%
2024-02-26 004062 华夏鼎隆债券C 1.0462 1.1834 1.0452 1.1824 0.0010 0.10%
2024-02-23 004062 华夏鼎隆债券C 1.0452 1.1824 1.0447 1.1819 0.0005 0.05%
2024-02-22 004062 华夏鼎隆债券C 1.0447 1.1819 1.0442 1.1814 0.0005 0.05%
2024-02-21 004062 华夏鼎隆债券C 1.0442 1.1814 1.0439 1.1811 0.0003 0.03%
2024-02-20 004062 华夏鼎隆债券C 1.0439 1.1811 1.0433 1.1805 0.0006 0.06%
2024-02-19 004062 华夏鼎隆债券C 1.0433 1.1805 1.0420 1.1792 0.0013 0.12%
2024-02-08 004062 华夏鼎隆债券C 1.0420 1.1792 1.0418 1.1790 0.0002 0.02%
2024-02-07 004062 华夏鼎隆债券C 1.0418 1.1790 1.0413 1.1785 0.0005 0.05%
2024-02-06 004062 华夏鼎隆债券C 1.0413 1.1785 1.0418 1.1790 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 004062 华夏鼎隆债券C 1.0418 1.1790 1.0412 1.1784 0.0006 0.06%
2024-02-02 004062 华夏鼎隆债券C 1.0412 1.1784 1.0409 1.1781 0.0003 0.03%
2024-02-01 004062 华夏鼎隆债券C 1.0409 1.1781 1.0407 1.1779 0.0002 0.02%
2024-01-31 004062 华夏鼎隆债券C 1.0407 1.1779 1.0404 1.1776 0.0003 0.03%
2024-01-30 004062 华夏鼎隆债券C 1.0404 1.1776 1.0396 1.1768 0.0008 0.08%
2024-01-29 004062 华夏鼎隆债券C 1.0396 1.1768 1.0389 1.1761 0.0007 0.07%
2024-01-26 004062 华夏鼎隆债券C 1.0389 1.1761 1.0387 1.1759 0.0002 0.02%
2024-01-25 004062 华夏鼎隆债券C 1.0387 1.1759 1.0382 1.1754 0.0005 0.05%
2024-01-24 004062 华夏鼎隆债券C 1.0382 1.1754 1.0379 1.1751 0.0003 0.03%
2024-01-23 004062 华夏鼎隆债券C 1.0379 1.1751 1.0379 1.1751 0.0000 0.00%
2024-01-22 004062 华夏鼎隆债券C 1.0379 1.1751 1.0374 1.1746 0.0005 0.05%
2024-01-19 004062 华夏鼎隆债券C 1.0374 1.1746 1.0369 1.1741 0.0005 0.05%
2024-01-18 004062 华夏鼎隆债券C 1.0369 1.1741 1.0366 1.1738 0.0003 0.03%
2024-01-17 004062 华夏鼎隆债券C 1.0366 1.1738 1.0363 1.1735 0.0003 0.03%
2024-01-16 004062 华夏鼎隆债券C 1.0363 1.1735 1.0363 1.1735 0.0000 0.00%
2024-01-15 004062 华夏鼎隆债券C 1.0363 1.1735 1.0359 1.1731 0.0004 0.04%
2024-01-12 004062 华夏鼎隆债券C 1.0359 1.1731 1.0361 1.1733 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 004062 华夏鼎隆债券C 1.0361 1.1733 1.0360 1.1732 0.0001 0.01%
2024-01-10 004062 华夏鼎隆债券C 1.0360 1.1732 1.0358 1.1730 0.0002 0.02%
2024-01-09 004062 华夏鼎隆债券C 1.0358 1.1730 1.0357 1.1729 0.0001 0.01%
2024-01-08 004062 华夏鼎隆债券C 1.0357 1.1729 1.0353 1.1725 0.0004 0.04%
2024-01-05 004062 华夏鼎隆债券C 1.0353 1.1725 1.0349 1.1721 0.0004 0.04%
2024-01-04 004062 华夏鼎隆债券C 1.0349 1.1721 1.0347 1.1719 0.0002 0.02%
2024-01-03 004062 华夏鼎隆债券C 1.0347 1.1719 1.0347 1.1719 0.0000 0.00%
2024-01-02 004062 华夏鼎隆债券C 1.0347 1.1719 1.0345 1.1717 0.0002 0.02%
2023-12-29 004062 华夏鼎隆债券C 1.0345 1.1717 1.0341 1.1713 0.0004 0.04%