华夏鼎隆债券C基金净值查询(004062)
今天最新净值
1.0479
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1949
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0069亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一周,华夏鼎隆债券C(004062)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
1.0479 |
1.1949 |
1.0491 |
1.1961 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
1.0491 |
1.1961 |
1.0487 |
1.1957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
1.0487 |
1.1957 |
1.0494 |
1.1964 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
1.0494 |
1.1964 |
1.0489 |
1.1959 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
1.0489 |
1.1959 |
1.0481 |
1.1951 |
0.0008 |
0.08% |
