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华夏鼎隆债券C基金净值查询(004062)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0325 0.0013 0.13% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2372
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2608亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一季华夏鼎隆债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎隆债券C(004062)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 004062 华夏鼎隆债券C 1.0326 1.2373 1.0325 1.2372 0.0001 0.01%
2025-12-17 004062 华夏鼎隆债券C 1.0325 1.2372 1.0312 1.2359 0.0013 0.13%
2025-12-16 004062 华夏鼎隆债券C 1.0312 1.2359 1.0310 1.2357 0.0002 0.02%
2025-12-15 004062 华夏鼎隆债券C 1.0310 1.2357 1.0319 1.2366 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 004062 华夏鼎隆债券C 1.0319 1.2366 1.0326 1.2373 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 004062 华夏鼎隆债券C 1.0326 1.2373 1.0321 1.2368 0.0005 0.05%
2025-12-10 004062 华夏鼎隆债券C 1.0321 1.2368 1.0317 1.2364 0.0004 0.04%
2025-12-09 004062 华夏鼎隆债券C 1.0317 1.2364 1.0348 1.2358 0.0006 0.06%
2025-12-08 004062 华夏鼎隆债券C 1.0348 1.2358 1.0349 1.2359 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 004062 华夏鼎隆债券C 1.0349 1.2359 1.0342 1.2352 0.0007 0.07%
2025-12-04 004062 华夏鼎隆债券C 1.0342 1.2352 1.0355 1.2365 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 004062 华夏鼎隆债券C 1.0355 1.2365 1.0363 1.2373 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 004062 华夏鼎隆债券C 1.0363 1.2373 1.0368 1.2378 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 004062 华夏鼎隆债券C 1.0368 1.2378 1.0367 1.2377 0.0001 0.01%
2025-11-28 004062 华夏鼎隆债券C 1.0367 1.2377 1.0361 1.2371 0.0006 0.06%
2025-11-27 004062 华夏鼎隆债券C 1.0361 1.2371 1.0364 1.2374 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 004062 华夏鼎隆债券C 1.0364 1.2374 1.0372 1.2382 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 004062 华夏鼎隆债券C 1.0372 1.2382 1.0376 1.2386 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 004062 华夏鼎隆债券C 1.0376 1.2386 1.0375 1.2385 0.0001 0.01%
2025-11-21 004062 华夏鼎隆债券C 1.0375 1.2385 1.0376 1.2386 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 004062 华夏鼎隆债券C 1.0376 1.2386 1.0376 1.2386 0.0000 0.00%
2025-11-19 004062 华夏鼎隆债券C 1.0376 1.2386 1.0378 1.2388 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 004062 华夏鼎隆债券C 1.0378 1.2388 1.0377 1.2387 0.0001 0.01%
2025-11-17 004062 华夏鼎隆债券C 1.0377 1.2387 1.0372 1.2382 0.0005 0.05%
2025-11-14 004062 华夏鼎隆债券C 1.0372 1.2382 1.0370 1.2380 0.0002 0.02%
2025-11-13 004062 华夏鼎隆债券C 1.0370 1.2380 1.0371 1.2381 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 004062 华夏鼎隆债券C 1.0371 1.2381 1.0368 1.2378 0.0003 0.03%
2025-11-11 004062 华夏鼎隆债券C 1.0368 1.2378 1.0366 1.2376 0.0002 0.02%
2025-11-10 004062 华夏鼎隆债券C 1.0366 1.2376 1.0363 1.2373 0.0003 0.03%
2025-11-07 004062 华夏鼎隆债券C 1.0363 1.2373 1.0368 1.2378 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 004062 华夏鼎隆债券C 1.0368 1.2378 1.0375 1.2385 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 004062 华夏鼎隆债券C 1.0375 1.2385 1.0374 1.2384 0.0001 0.01%
2025-11-04 004062 华夏鼎隆债券C 1.0374 1.2384 1.0375 1.2385 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 004062 华夏鼎隆债券C 1.0375 1.2385 1.0372 1.2382 0.0003 0.03%
2025-10-31 004062 华夏鼎隆债券C 1.0372 1.2382 1.0360 1.2370 0.0012 0.12%
2025-10-30 004062 华夏鼎隆债券C 1.0360 1.2370 1.0353 1.2363 0.0007 0.07%
2025-10-29 004062 华夏鼎隆债券C 1.0353 1.2363 1.0352 1.2362 0.0001 0.01%
2025-10-28 004062 华夏鼎隆债券C 1.0352 1.2362 1.0340 1.2350 0.0012 0.12%
2025-10-27 004062 华夏鼎隆债券C 1.0340 1.2350 1.0336 1.2346 0.0004 0.04%
2025-10-24 004062 华夏鼎隆债券C 1.0336 1.2346 1.0338 1.2348 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 004062 华夏鼎隆债券C 1.0338 1.2348 1.0339 1.2349 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 004062 华夏鼎隆债券C 1.0339 1.2349 1.0339 1.2349 0.0000 0.00%
2025-10-21 004062 华夏鼎隆债券C 1.0339 1.2349 1.0333 1.2343 0.0006 0.06%
2025-10-20 004062 华夏鼎隆债券C 1.0333 1.2343 1.0338 1.2348 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 004062 华夏鼎隆债券C 1.0338 1.2348 1.0327 1.2337 0.0011 0.11%
2025-10-16 004062 华夏鼎隆债券C 1.0327 1.2337 1.0322 1.2332 0.0005 0.05%
2025-10-15 004062 华夏鼎隆债券C 1.0322 1.2332 1.0324 1.2334 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 004062 华夏鼎隆债券C 1.0324 1.2334 1.0323 1.2333 0.0001 0.01%
2025-10-13 004062 华夏鼎隆债券C 1.0323 1.2333 1.0315 1.2325 0.0008 0.08%
2025-10-10 004062 华夏鼎隆债券C 1.0315 1.2325 1.0317 1.2327 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 004062 华夏鼎隆债券C 1.0317 1.2327 1.0308 1.2318 0.0009 0.09%
2025-09-30 004062 华夏鼎隆债券C 1.0308 1.2318 1.0299 1.2309 0.0009 0.09%
2025-09-29 004062 华夏鼎隆债券C 1.0299 1.2309 1.0304 1.2314 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 004062 华夏鼎隆债券C 1.0304 1.2314 1.0303 1.2313 0.0001 0.01%
2025-09-25 004062 华夏鼎隆债券C 1.0303 1.2313 1.0301 1.2311 0.0002 0.02%
2025-09-24 004062 华夏鼎隆债券C 1.0301 1.2311 1.0314 1.2324 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 004062 华夏鼎隆债券C 1.0314 1.2324 1.0322 1.2332 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 004062 华夏鼎隆债券C 1.0322 1.2332 1.0316 1.2326 0.0006 0.06%
2025-09-19 004062 华夏鼎隆债券C 1.0316 1.2326 1.0326 1.2336 -0.0010 -0.10%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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