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华夏鼎隆债券C(004062)基金分红送配

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今天最新净值 1.0325 0.0013 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2372
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2608亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0037元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	每份派现金0.0100元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0100元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0114元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0113元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0113元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0098元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0078元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0069元
2022-10-14	2022-10-14	2022-10-17	每份派现金0.0043元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0110元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0387元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0249元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派现金0.0170元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0058元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-15	每份派现金0.0010元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%