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招商招华纯债A - 基金主页(代码:003448)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0581 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3729
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.2963亿
最近资产：18.04亿
基金公司：招商基金
基金经理：万亿范刚强夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.12%	-0.14%	0.73%	2.23%	8.41%	13.00%	43.26%
同类排名	694/3241	471/3518	2445/3513	244/3484	434/3200	240/2673	232/2296	-

招商招华纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0340元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0069元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0125元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.0208元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0515元

招商招华纯债A(003448)基金档案

基金代码	003448	基金简称	招商招华纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-16	成立日期	2016-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	万亿范刚强夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	18.04亿	最近份额	17.2963亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%