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招商招华纯债A基金净值查询(003448)

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今天最新净值 1.0581 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3729
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.2963亿
最近资产：18.04亿
基金公司：招商基金
基金经理：万亿范刚强夏里鹏

近一月招商招华纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招华纯债A(003448)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003448	招商招华纯债A	1.0586	1.3734	1.0581	1.3729	0.0005	0.05%
2025-12-16	003448	招商招华纯债A	1.0581	1.3729	1.0581	1.3729	0.0000	0.00%
2025-12-15	003448	招商招华纯债A	1.0581	1.3729	1.0587	1.3735	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	003448	招商招华纯债A	1.0587	1.3735	1.0587	1.3735	0.0000	0.00%
2025-12-11	003448	招商招华纯债A	1.0587	1.3735	1.0580	1.3728	0.0007	0.07%
2025-12-10	003448	招商招华纯债A	1.0580	1.3728	1.0576	1.3724	0.0004	0.04%
2025-12-09	003448	招商招华纯债A	1.0576	1.3724	1.0572	1.3720	0.0004	0.04%
2025-12-08	003448	招商招华纯债A	1.0572	1.3720	1.0574	1.3722	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	003448	招商招华纯债A	1.0574	1.3722	1.0574	1.3722	0.0000	0.00%
2025-12-04	003448	招商招华纯债A	1.0574	1.3722	1.0585	1.3733	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	003448	招商招华纯债A	1.0585	1.3733	1.0588	1.3736	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003448	招商招华纯债A	1.0588	1.3736	1.0591	1.3739	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003448	招商招华纯债A	1.0591	1.3739	1.0590	1.3738	0.0001	0.01%
2025-11-28	003448	招商招华纯债A	1.0590	1.3738	1.0587	1.3735	0.0003	0.03%
2025-11-27	003448	招商招华纯债A	1.0587	1.3735	1.0591	1.3739	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	003448	招商招华纯债A	1.0591	1.3739	1.0600	1.3748	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	003448	招商招华纯债A	1.0600	1.3748	1.0606	1.3754	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	003448	招商招华纯债A	1.0606	1.3754	1.0606	1.3754	0.0000	0.00%
2025-11-21	003448	招商招华纯债A	1.0606	1.3754	1.0607	1.3755	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003448	招商招华纯债A	1.0607	1.3755	1.0607	1.3755	0.0000	0.00%
2025-11-19	003448	招商招华纯债A	1.0607	1.3755	1.0608	1.3756	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003448	招商招华纯债A	1.0608	1.3756	1.0607	1.3755	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%