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今天最新净值 1.0581 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3729
成立日期：2016-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.2963亿
最近资产：18.04亿
基金公司：招商基金
基金经理：万亿范刚强夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0340元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0069元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0125元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	每份派现金0.0208元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0515元
2020-08-25	2020-08-25	2020-08-26	每份派现金0.0105元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	每份派现金0.0082元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0294元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0425元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0300元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%