华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
1.0689
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2172
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8240亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蕾
近一季,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0692 |
1.2175 |
1.0689 |
1.2172 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0689 |
1.2172 |
1.0687 |
1.2170 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0687 |
1.2170 |
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1.2168 |
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| 2026-09-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-09 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-07 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
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华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
007186 |
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| 2026-08-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0861 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0854 |
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| 2026-08-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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|
|
| 2026-08-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2146 |
1.0844 |
1.2146 |
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| 2026-07-31 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2146 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0842 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2140 |
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| 2026-07-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
1.2140 |
1.0838 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
1.2140 |
1.0838 |
1.2140 |
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| 2026-07-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2140 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0841 |
1.2143 |
1.0838 |
1.2140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
1.2140 |
1.0838 |
1.2140 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
1.2140 |
1.0838 |
1.2140 |
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| 2026-07-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0837 |
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| 2026-07-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0838 |
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| 2026-07-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.0839 |
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| 2026-07-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.2141 |
1.0838 |
1.2140 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0838 |
1.2140 |
1.0839 |
1.2141 |
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-0.01% |
| 2026-07-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
1.2141 |
1.0834 |
1.2136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0834 |
1.2136 |
1.0833 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0833 |
1.2135 |
1.0830 |
1.2132 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0830 |
1.2132 |
1.0839 |
1.2141 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
1.2141 |
1.0844 |
1.2146 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0844 |
1.2146 |
1.0834 |
1.2136 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0834 |
1.2136 |
1.0832 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0832 |
1.2134 |
1.0827 |
1.2129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0827 |
1.2129 |
1.0824 |
1.2126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0824 |
1.2126 |
1.0825 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0825 |
1.2127 |
1.0827 |
1.2129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0827 |
1.2129 |
1.0823 |
1.2125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0823 |
1.2125 |
1.0818 |
1.2120 |
0.0005 |
0.05% |
