华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
1.0433
0.0005 0.0500%
2024-04-18
- 累计净值：1.1318
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.0096亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一季,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0526 |
1.1411 |
1.0514 |
1.1399 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0514 |
1.1399 |
1.0508 |
1.1393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0508 |
1.1393 |
1.0511 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0511 |
1.1396 |
1.0511 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0511 |
1.1396 |
1.0498 |
1.1383 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0498 |
1.1383 |
1.0491 |
1.1376 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0491 |
1.1376 |
1.0489 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0489 |
1.1374 |
1.0482 |
1.1367 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0482 |
1.1367 |
1.0474 |
1.1359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0474 |
1.1359 |
1.0466 |
1.1351 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0466 |
1.1351 |
1.0459 |
1.1344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0459 |
1.1344 |
1.0466 |
1.1351 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0466 |
1.1351 |
1.0457 |
1.1342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0457 |
1.1342 |
1.0457 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0457 |
1.1342 |
1.0444 |
1.1329 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0444 |
1.1329 |
1.0443 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0443 |
1.1328 |
1.0443 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0443 |
1.1328 |
1.0443 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0443 |
1.1328 |
1.0442 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0442 |
1.1327 |
1.0442 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0442 |
1.1327 |
1.0441 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0441 |
1.1326 |
1.0433 |
1.1318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0433 |
1.1318 |
1.0428 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0428 |
1.1313 |
1.0430 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0430 |
1.1315 |
1.0429 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0429 |
1.1314 |
1.0443 |
1.1328 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0443 |
1.1328 |
1.0454 |
1.1339 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0454 |
1.1339 |
1.0459 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0459 |
1.1344 |
1.0469 |
1.1354 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0469 |
1.1354 |
1.0446 |
1.1331 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0446 |
1.1331 |
1.0438 |
1.1323 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0438 |
1.1323 |
1.0430 |
1.1315 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0430 |
1.1315 |
1.0454 |
1.1339 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0454 |
1.1339 |
1.0445 |
1.1330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0445 |
1.1330 |
1.0431 |
1.1316 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0431 |
1.1316 |
1.0434 |
1.1319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0434 |
1.1319 |
1.0425 |
1.1310 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0425 |
1.1310 |
1.0424 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0424 |
1.1309 |
1.0413 |
1.1298 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0413 |
1.1298 |
1.0410 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0410 |
1.1295 |
1.0395 |
1.1280 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0395 |
1.1280 |
1.0392 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0392 |
1.1277 |
1.0394 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0394 |
1.1279 |
1.0386 |
1.1271 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0386 |
1.1271 |
1.0401 |
1.1286 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0401 |
1.1286 |
1.0398 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
1.1283 |
1.0398 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
1.1283 |
1.0404 |
1.1289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0404 |
1.1289 |
1.0403 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0403 |
1.1288 |
1.0383 |
1.1268 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0383 |
1.1268 |
1.0374 |
1.1259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0374 |
1.1259 |
1.0362 |
1.1247 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0362 |
1.1247 |
1.0356 |
1.1241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0356 |
1.1241 |
1.0355 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0355 |
1.1240 |
1.0357 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0357 |
1.1242 |
1.0355 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0355 |
1.1240 |
1.0361 |
1.1246 |
-0.0006 |
-0.06% |
