华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)
今天最新净值
1.0660
0.0004 0.04%
2025-12-24
- 累计净值：1.1962
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8240亿
- 最近资产：5.09亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一季,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0661 |
1.1963 |
1.0660 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0660 |
1.1962 |
1.0656 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0656 |
1.1958 |
1.0657 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0657 |
1.1959 |
1.0650 |
1.1952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0650 |
1.1952 |
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1.1950 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1950 |
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0.07% |
| 2025-12-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0641 |
1.1943 |
1.0640 |
1.1942 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1942 |
1.0644 |
1.1946 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
1.1946 |
1.0646 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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0.06% |
|
|
| 2025-12-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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0.05% |
| 2025-12-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
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1.1931 |
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| 2025-12-08 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1931 |
1.0629 |
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| 2025-12-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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| 2025-12-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1925 |
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-0.13% |
| 2025-12-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1939 |
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1.1943 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1943 |
1.0642 |
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-0.01% |
| 2025-12-01 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
1.1944 |
1.0639 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
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1.1941 |
1.0636 |
1.1938 |
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| 2025-11-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
1.1938 |
1.0639 |
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| 2025-11-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
1.1941 |
1.0646 |
1.1948 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
1.1948 |
1.0649 |
1.1951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
1.1951 |
1.0648 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0648 |
1.1950 |
1.0647 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0647 |
1.1949 |
1.0644 |
1.1946 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-19 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
1.1946 |
1.0645 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
1.1947 |
1.0645 |
1.1947 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
1.1947 |
1.0640 |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
1.1942 |
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1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1939 |
1.0637 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1939 |
1.0633 |
1.1935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1935 |
1.0630 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0630 |
1.1932 |
1.0627 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
1.1929 |
1.0632 |
1.1934 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0632 |
1.1934 |
1.0637 |
1.1939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1939 |
1.0636 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
1.1938 |
1.0637 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1939 |
1.0636 |
1.1938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0636 |
1.1938 |
1.0627 |
1.1929 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
1.1929 |
1.0620 |
1.1922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0620 |
1.1922 |
1.0614 |
1.1916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0614 |
1.1916 |
1.0603 |
1.1905 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0603 |
1.1905 |
1.0598 |
1.1900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
1.1900 |
1.0599 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0599 |
1.1901 |
1.0598 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
1.1900 |
1.0598 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
1.1900 |
1.0595 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0595 |
1.1897 |
1.0599 |
1.1901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0599 |
1.1901 |
1.0593 |
1.1895 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0593 |
1.1895 |
1.0592 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0592 |
1.1894 |
1.0595 |
1.1897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0595 |
1.1897 |
1.0594 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0594 |
1.1896 |
1.0591 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0591 |
1.1893 |
1.0592 |
1.1894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0592 |
1.1894 |
1.0587 |
1.1889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
1.1889 |
1.0578 |
1.1880 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0578 |
1.1880 |
1.0578 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0578 |
1.1880 |
1.0574 |
1.1876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
1.0574 |
1.1876 |
1.0574 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
