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华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询(007186)

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今天最新净值 1.0661 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1963
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8240亿
最近资产：5.18亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬

近一月华夏中债3-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0659	1.1961	1.0661	1.1963	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0661	1.1963	1.0660	1.1962	0.0001	0.01%
2025-12-23	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0660	1.1962	1.0656	1.1958	0.0004	0.04%
2025-12-22	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0656	1.1958	1.0657	1.1959	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0657	1.1959	1.0650	1.1952	0.0007	0.07%
2025-12-18	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0650	1.1952	1.0648	1.1950	0.0002	0.02%
2025-12-17	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0648	1.1950	1.0641	1.1943	0.0007	0.07%
2025-12-16	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0641	1.1943	1.0640	1.1942	0.0001	0.01%
2025-12-15	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0640	1.1942	1.0644	1.1946	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0644	1.1946	1.0646	1.1948	-0.0002	-0.02%

2025-12-11	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0646	1.1948	1.0640	1.1942	0.0006	0.06%
2025-12-10	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0640	1.1942	1.0635	1.1937	0.0005	0.05%
2025-12-09	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0635	1.1937	1.0629	1.1931	0.0006	0.06%
2025-12-08	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0629	1.1931	1.0629	1.1931	0.0000	0.00%
2025-12-05	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0629	1.1931	1.0623	1.1925	0.0006	0.06%
2025-12-04	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0623	1.1925	1.0637	1.1939	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0637	1.1939	1.0641	1.1943	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0641	1.1943	1.0642	1.1944	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0642	1.1944	1.0639	1.1941	0.0003	0.03%
2025-11-28	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0639	1.1941	1.0636	1.1938	0.0003	0.03%
2025-11-27	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0636	1.1938	1.0639	1.1941	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0639	1.1941	1.0646	1.1948	-0.0007	-0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.2966	3.86%
华夏新锦程混合A	0.9866	3.72%
华夏新锦程混合C	0.9833	3.72%
通用航空ETF基金	1.2086	3.23%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0460	3.12%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0452	3.11%
华夏智造升级混合A	1.1741	3.03%
华夏智造升级混合C	1.1525	3.02%
华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1913	2.69%
华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1822	2.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
转债ETF	13.7187	0.61%
上证转债	12.7326	0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0459	0.07%
长盛全债指数增强债券A	1.7182	0.06%
10年地债	117.3219	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7143	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6964	0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1524	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1210	0.03%