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华夏中债3-5年政金债指数A(007186)基金分红送配

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今天最新净值 1.0661 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1963
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8240亿
最近资产：5.18亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0207元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	每份派现金0.0210元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0394元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-14	每份派现金0.0150元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0091元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.2966	3.86%
华夏新锦程混合A	0.9866	3.72%
华夏新锦程混合C	0.9833	3.72%
通用航空ETF基金	1.2086	3.23%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0460	3.12%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0452	3.11%
华夏智造升级混合A	1.1741	3.03%
华夏智造升级混合C	1.1525	3.02%