| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0461元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 每份派现金0.0477元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0492元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0492元 |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
