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华夏中短债债券C - 基金主页(代码:006669)

今天最新净值 1.0131 0.0001 0.0100% 2019-12-10
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0161
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.07% 0.06% 0.36% 0.55% - - - 3.12%
华夏中短债债券C(006669)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-10 1.0061 0.0100%
2019-12-09 1.0060 0.0200%
2019-12-06 1.0058 0.0000%
2019-12-05 1.0278 0.0100%
2019-12-04 1.0277 0.0200%
2019-12-03 1.0275 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 分红 每份派现金0.0220元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 分红 每份派现金0.0030元
华夏中短债债券C(006669)基金档案
基金代码 006669 基金简称 华夏中短债债券C 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-21 成立日期 2018-12-25 基金类型
基金经理 刘明宇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
恒生通 2.5407 2.2785%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
华夏恒生通联接A 1.2378 2.2300%
50AH 1.3250 1.8400%
金融行业 1.9999 1.7968%
50ETF 3.0330 1.4381%
华夏上证50联接A 1.0220 1.3900%
华夏蓝筹 1.6110 1.2600%
华夏潜龙精选股票 1.3389 1.1900%