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华夏中短债债券C - 基金主页(代码:006669)

今天最新净值 1.1079 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1549
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:164.5715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.12% 0.29% 1.43% 3.66% 5.72% 9.54% 15.94%
同类排名 143/828 780/837 357/836 103/824 231/739 280/509 137/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0220元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 分红 每份派现金0.0220元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 分红 每份派现金0.0030元
华夏中短债债券C(006669)基金档案
基金代码 006669 基金简称 华夏中短债债券C 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-21 成立日期 2018-12-25 基金类型
基金经理 刘明宇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 164.5715亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率