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华安安和债券C基金净值查询(007168)

今天最新净值 1.0439 0.0000 0.0000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1759
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9335亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 康钊
近一季华安安和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安和债券C(007168)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 007168 华安安和债券C 1.0443 1.1763 1.0439 1.1759 0.0004 0.04%
2024-03-15 007168 华安安和债券C 1.0439 1.1759 1.0439 1.1759 0.0000 0.00%
2024-03-14 007168 华安安和债券C 1.0439 1.1759 1.0440 1.1760 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007168 华安安和债券C 1.0440 1.1760 1.0441 1.1761 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007168 华安安和债券C 1.0441 1.1761 1.0445 1.1765 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 007168 华安安和债券C 1.0445 1.1765 1.0443 1.1763 0.0002 0.02%
2024-03-08 007168 华安安和债券C 1.0443 1.1763 1.0442 1.1762 0.0001 0.01%
2024-03-07 007168 华安安和债券C 1.0442 1.1762 1.0439 1.1759 0.0003 0.03%
2024-03-06 007168 华安安和债券C 1.0439 1.1759 1.0436 1.1756 0.0003 0.03%
2024-03-05 007168 华安安和债券C 1.0436 1.1756 1.0434 1.1754 0.0002 0.02%
2024-03-04 007168 华安安和债券C 1.0434 1.1754 1.0431 1.1751 0.0003 0.03%
2024-03-01 007168 华安安和债券C 1.0431 1.1751 1.0432 1.1752 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007168 华安安和债券C 1.0432 1.1752 1.0428 1.1748 0.0004 0.04%
2024-02-28 007168 华安安和债券C 1.0428 1.1748 1.0426 1.1746 0.0002 0.02%
2024-02-27 007168 华安安和债券C 1.0426 1.1746 1.0422 1.1742 0.0004 0.04%
2024-02-26 007168 华安安和债券C 1.0422 1.1742 1.0417 1.1737 0.0005 0.05%
2024-02-23 007168 华安安和债券C 1.0417 1.1737 1.0412 1.1732 0.0005 0.05%
2024-02-22 007168 华安安和债券C 1.0412 1.1732 1.0408 1.1728 0.0004 0.04%
2024-02-21 007168 华安安和债券C 1.0408 1.1728 1.0405 1.1725 0.0003 0.03%
2024-02-20 007168 华安安和债券C 1.0405 1.1725 1.0401 1.1721 0.0004 0.04%
2024-02-19 007168 华安安和债券C 1.0401 1.1721 1.0394 1.1714 0.0007 0.07%
2024-02-08 007168 华安安和债券C 1.0394 1.1714 1.0392 1.1712 0.0002 0.02%
2024-02-07 007168 华安安和债券C 1.0392 1.1712 1.0390 1.1710 0.0002 0.02%
2024-02-06 007168 华安安和债券C 1.0390 1.1710 1.0391 1.1711 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 007168 华安安和债券C 1.0391 1.1711 1.0385 1.1705 0.0006 0.06%
2024-02-02 007168 华安安和债券C 1.0385 1.1705 1.0383 1.1703 0.0002 0.02%
2024-02-01 007168 华安安和债券C 1.0383 1.1703 1.0380 1.1700 0.0003 0.03%
2024-01-31 007168 华安安和债券C 1.0380 1.1700 1.0374 1.1694 0.0006 0.06%
2024-01-30 007168 华安安和债券C 1.0374 1.1694 1.0369 1.1689 0.0005 0.05%
2024-01-29 007168 华安安和债券C 1.0369 1.1689 1.0365 1.1685 0.0004 0.04%
2024-01-26 007168 华安安和债券C 1.0365 1.1685 1.0364 1.1684 0.0001 0.01%
2024-01-25 007168 华安安和债券C 1.0364 1.1684 1.0360 1.1680 0.0004 0.04%
2024-01-24 007168 华安安和债券C 1.0360 1.1680 1.0356 1.1676 0.0004 0.04%
2024-01-23 007168 华安安和债券C 1.0356 1.1676 1.0356 1.1676 0.0000 0.00%
2024-01-22 007168 华安安和债券C 1.0356 1.1676 1.0352 1.1672 0.0004 0.04%
2024-01-19 007168 华安安和债券C 1.0352 1.1672 1.0348 1.1668 0.0004 0.04%
2024-01-18 007168 华安安和债券C 1.0348 1.1668 1.0345 1.1665 0.0003 0.03%
2024-01-17 007168 华安安和债券C 1.0345 1.1665 1.0343 1.1663 0.0002 0.02%
2024-01-16 007168 华安安和债券C 1.0343 1.1663 1.0342 1.1662 0.0001 0.01%
2024-01-15 007168 华安安和债券C 1.0342 1.1662 1.0339 1.1659 0.0003 0.03%
2024-01-12 007168 华安安和债券C 1.0339 1.1659 1.0338 1.1658 0.0001 0.01%
2024-01-11 007168 华安安和债券C 1.0338 1.1658 1.0336 1.1656 0.0002 0.02%
2024-01-10 007168 华安安和债券C 1.0336 1.1656 1.0335 1.1655 0.0001 0.01%
2024-01-09 007168 华安安和债券C 1.0335 1.1655 1.0330 1.1650 0.0005 0.05%
2024-01-08 007168 华安安和债券C 1.0330 1.1650 1.0324 1.1644 0.0006 0.06%
2024-01-05 007168 华安安和债券C 1.0324 1.1644 1.0321 1.1641 0.0003 0.03%
2024-01-04 007168 华安安和债券C 1.0321 1.1641 1.0318 1.1638 0.0003 0.03%
2024-01-03 007168 华安安和债券C 1.0318 1.1638 1.0318 1.1638 0.0000 0.00%
2024-01-02 007168 华安安和债券C 1.0318 1.1638 1.0314 1.1634 0.0004 0.04%
2023-12-29 007168 华安安和债券C 1.0314 1.1634 1.0308 1.1628 0.0006 0.06%
2023-12-28 007168 华安安和债券C 1.0308 1.1628 1.0304 1.1624 0.0004 0.04%
2023-12-27 007168 华安安和债券C 1.0304 1.1624 1.0300 1.1620 0.0004 0.04%
2023-12-26 007168 华安安和债券C 1.0300 1.1620 1.0295 1.1615 0.0005 0.05%
2023-12-25 007168 华安安和债券C 1.0295 1.1615 1.0290 1.1610 0.0005 0.05%
2023-12-22 007168 华安安和债券C 1.0290 1.1610 1.0287 1.1607 0.0003 0.03%
2023-12-21 007168 华安安和债券C 1.0287 1.1607 1.0288 1.1608 -0.0001 -0.01%
2023-12-20 007168 华安安和债券C 1.0288 1.1608 1.0287 1.1607 0.0001 0.01%
2023-12-19 007168 华安安和债券C 1.0287 1.1607 1.0285 1.1605 0.0002 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安大安全混合A 1.8630 0.59%
108.6602 0.58%
华安新机遇灵活配置混合A 1.4073 0.21%
华安黄金易ETF联接A 1.7945 0.15%
华安黄金易ETF联接C 1.7596 0.15%
华安中债7-10年国开债A 1.1298 0.11%
华安中债7-10年国开债C 1.3730 0.10%
华安收益A 1.1130 0.10%
华安收益B 1.1010 0.10%
华安锦源0-7年金融债定开债 1.0129 0.07%