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华安安和债券C基金净值查询(007168)

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今天最新净值 1.0302 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2212
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9690亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣康钊

近一季华安安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安和债券C(007168)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007168	华安安和债券C	1.0302	1.2212	1.0302	1.2212	0.0000	0.00%
2025-12-12	007168	华安安和债券C	1.0302	1.2212	1.0303	1.2213	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007168	华安安和债券C	1.0303	1.2213	1.0295	1.2205	0.0008	0.08%
2025-12-10	007168	华安安和债券C	1.0295	1.2205	1.0294	1.2204	0.0001	0.01%
2025-12-09	007168	华安安和债券C	1.0294	1.2204	1.0292	1.2202	0.0002	0.02%
2025-12-08	007168	华安安和债券C	1.0292	1.2202	1.0292	1.2202	0.0000	0.00%
2025-12-05	007168	华安安和债券C	1.0292	1.2202	1.0291	1.2201	0.0001	0.01%
2025-12-04	007168	华安安和债券C	1.0291	1.2201	1.0293	1.2203	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	007168	华安安和债券C	1.0293	1.2203	1.0294	1.2204	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007168	华安安和债券C	1.0294	1.2204	1.0297	1.2207	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	007168	华安安和债券C	1.0297	1.2207	1.0298	1.2208	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	007168	华安安和债券C	1.0298	1.2208	1.0296	1.2206	0.0002	0.02%
2025-11-27	007168	华安安和债券C	1.0296	1.2206	1.0298	1.2208	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007168	华安安和债券C	1.0298	1.2208	1.0301	1.2211	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	007168	华安安和债券C	1.0301	1.2211	1.0306	1.2216	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	007168	华安安和债券C	1.0306	1.2216	1.0305	1.2215	0.0001	0.01%
2025-11-21	007168	华安安和债券C	1.0305	1.2215	1.0308	1.2218	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	007168	华安安和债券C	1.0308	1.2218	1.0309	1.2219	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007168	华安安和债券C	1.0309	1.2219	1.0311	1.2221	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	007168	华安安和债券C	1.0311	1.2221	1.0312	1.2222	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	007168	华安安和债券C	1.0312	1.2222	1.0309	1.2219	0.0003	0.03%
2025-11-14	007168	华安安和债券C	1.0309	1.2219	1.0310	1.2220	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	007168	华安安和债券C	1.0310	1.2220	1.0311	1.2221	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	007168	华安安和债券C	1.0311	1.2221	1.0310	1.2220	0.0001	0.01%
2025-11-11	007168	华安安和债券C	1.0310	1.2220	1.0309	1.2219	0.0001	0.01%

2025-11-10	007168	华安安和债券C	1.0309	1.2219	1.0307	1.2217	0.0002	0.02%
2025-11-07	007168	华安安和债券C	1.0307	1.2217	1.0307	1.2217	0.0000	0.00%
2025-11-06	007168	华安安和债券C	1.0307	1.2217	1.0311	1.2221	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	007168	华安安和债券C	1.0311	1.2221	1.0309	1.2219	0.0002	0.02%
2025-11-04	007168	华安安和债券C	1.0309	1.2219	1.0309	1.2219	0.0000	0.00%
2025-11-03	007168	华安安和债券C	1.0309	1.2219	1.0306	1.2216	0.0003	0.03%
2025-10-31	007168	华安安和债券C	1.0306	1.2216	1.0299	1.2209	0.0007	0.07%
2025-10-30	007168	华安安和债券C	1.0299	1.2209	1.0297	1.2207	0.0002	0.02%
2025-10-29	007168	华安安和债券C	1.0297	1.2207	1.0297	1.2207	0.0000	0.00%
2025-10-28	007168	华安安和债券C	1.0297	1.2207	1.0290	1.2200	0.0007	0.07%
2025-10-27	007168	华安安和债券C	1.0290	1.2200	1.0288	1.2198	0.0002	0.02%
2025-10-24	007168	华安安和债券C	1.0288	1.2198	1.0289	1.2199	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	007168	华安安和债券C	1.0289	1.2199	1.0290	1.2200	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	007168	华安安和债券C	1.0290	1.2200	1.0289	1.2199	0.0001	0.01%
2025-10-21	007168	华安安和债券C	1.0289	1.2199	1.0285	1.2195	0.0004	0.04%
2025-10-20	007168	华安安和债券C	1.0285	1.2195	1.0286	1.2196	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	007168	华安安和债券C	1.0286	1.2196	1.0280	1.2190	0.0006	0.06%
2025-10-16	007168	华安安和债券C	1.0280	1.2190	1.0277	1.2187	0.0003	0.03%
2025-10-15	007168	华安安和债券C	1.0277	1.2187	1.0276	1.2186	0.0001	0.01%
2025-10-14	007168	华安安和债券C	1.0276	1.2186	1.0273	1.2183	0.0003	0.03%
2025-10-13	007168	华安安和债券C	1.0273	1.2183	1.0268	1.2178	0.0005	0.05%
2025-10-10	007168	华安安和债券C	1.0268	1.2178	1.0269	1.2179	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007168	华安安和债券C	1.0269	1.2179	1.0262	1.2172	0.0007	0.07%
2025-09-30	007168	华安安和债券C	1.0262	1.2172	1.0262	1.2172	0.0000	0.00%
2025-09-29	007168	华安安和债券C	1.0262	1.2172	1.0262	1.2172	0.0000	0.00%
2025-09-26	007168	华安安和债券C	1.0262	1.2172	1.0263	1.2173	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	007168	华安安和债券C	1.0263	1.2173	1.0365	1.2175	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	007168	华安安和债券C	1.0365	1.2175	1.0369	1.2179	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	007168	华安安和债券C	1.0369	1.2179	1.0373	1.2183	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	007168	华安安和债券C	1.0373	1.2183	1.0370	1.2180	0.0003	0.03%
2025-09-19	007168	华安安和债券C	1.0370	1.2180	1.0373	1.2183	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	007168	华安安和债券C	1.0373	1.2183	1.0375	1.2185	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	007168	华安安和债券C	1.0375	1.2185	1.0372	1.2182	0.0003	0.03%
2025-09-16	007168	华安安和债券C	1.0372	1.2182	1.0370	1.2180	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%