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华安安和债券C(007168)基金分红送配

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今天最新净值 1.0592 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2502
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9690亿
最近资产：10.30亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊魏媛媛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0185元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0065元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	每份派现金0.0240元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0050元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0100元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0200元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派现金0.0250元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%