华安安和债券C基金净值查询(007168)
今天最新净值
1.0535
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9335亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 康钊
近一月,华安安和债券C(007168)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0535 |
1.1855 |
1.0544 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0544 |
1.1864 |
1.0544 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0544 |
1.1864 |
1.0549 |
1.1869 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0549 |
1.1869 |
1.0540 |
1.1860 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0540 |
1.1860 |
1.0533 |
1.1853 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0533 |
1.1853 |
1.0528 |
1.1848 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0528 |
1.1848 |
1.0523 |
1.1843 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0523 |
1.1843 |
1.0517 |
1.1837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0517 |
1.1837 |
1.0514 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0514 |
1.1834 |
1.0505 |
1.1825 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0505 |
1.1825 |
1.0497 |
1.1817 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0497 |
1.1817 |
1.0490 |
1.1810 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0490 |
1.1810 |
1.0485 |
1.1805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0485 |
1.1805 |
1.0480 |
1.1800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0480 |
1.1800 |
1.0472 |
1.1792 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0472 |
1.1792 |
1.0467 |
1.1787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0467 |
1.1787 |
1.0463 |
1.1783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0463 |
1.1783 |
1.0461 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0461 |
1.1781 |
1.0459 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0459 |
1.1779 |
1.0457 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
