华安安和债券C基金净值查询(007168)

今天最新净值 1.0535 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1855
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9335亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣康钊

近一年华安安和债券C基金净值查询

近一年,华安安和债券C(007168)基金累计收益率5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007168	华安安和债券C	1.0535	1.1855	1.0544	1.1864	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	007168	华安安和债券C	1.0544	1.1864	1.0544	1.1864	0.0000	0.00%
2024-04-24	007168	华安安和债券C	1.0544	1.1864	1.0549	1.1869	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	007168	华安安和债券C	1.0549	1.1869	1.0540	1.1860	0.0009	0.09%
2024-04-22	007168	华安安和债券C	1.0540	1.1860	1.0533	1.1853	0.0007	0.07%
2024-04-19	007168	华安安和债券C	1.0533	1.1853	1.0528	1.1848	0.0005	0.05%
2024-04-18	007168	华安安和债券C	1.0528	1.1848	1.0523	1.1843	0.0005	0.05%
2024-04-17	007168	华安安和债券C	1.0523	1.1843	1.0517	1.1837	0.0006	0.06%
2024-04-16	007168	华安安和债券C	1.0517	1.1837	1.0514	1.1834	0.0003	0.03%
2024-04-15	007168	华安安和债券C	1.0514	1.1834	1.0505	1.1825	0.0009	0.09%

2024-04-12	007168	华安安和债券C	1.0505	1.1825	1.0497	1.1817	0.0008	0.08%
2024-04-11	007168	华安安和债券C	1.0497	1.1817	1.0490	1.1810	0.0007	0.07%
2024-04-10	007168	华安安和债券C	1.0490	1.1810	1.0485	1.1805	0.0005	0.05%
2024-04-09	007168	华安安和债券C	1.0485	1.1805	1.0480	1.1800	0.0005	0.05%
2024-04-08	007168	华安安和债券C	1.0480	1.1800	1.0472	1.1792	0.0008	0.08%
2024-04-03	007168	华安安和债券C	1.0472	1.1792	1.0467	1.1787	0.0005	0.05%
2024-04-02	007168	华安安和债券C	1.0467	1.1787	1.0463	1.1783	0.0004	0.04%
2024-04-01	007168	华安安和债券C	1.0463	1.1783	1.0461	1.1781	0.0002	0.02%
2024-03-29	007168	华安安和债券C	1.0461	1.1781	1.0459	1.1779	0.0002	0.02%
2024-03-28	007168	华安安和债券C	1.0459	1.1779	1.0457	1.1777	0.0002	0.02%
2024-03-27	007168	华安安和债券C	1.0457	1.1777	1.0451	1.1771	0.0006	0.06%
2024-03-26	007168	华安安和债券C	1.0451	1.1771	1.0452	1.1772	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	007168	华安安和债券C	1.0452	1.1772	1.0451	1.1771	0.0001	0.01%
2024-03-22	007168	华安安和债券C	1.0451	1.1771	1.0449	1.1769	0.0002	0.02%
2024-03-21	007168	华安安和债券C	1.0449	1.1769	1.0447	1.1767	0.0002	0.02%

2024-03-20	007168	华安安和债券C	1.0447	1.1767	1.0446	1.1766	0.0001	0.01%
2024-03-19	007168	华安安和债券C	1.0446	1.1766	1.0443	1.1763	0.0003	0.03%
2024-03-18	007168	华安安和债券C	1.0443	1.1763	1.0439	1.1759	0.0004	0.04%
2024-03-15	007168	华安安和债券C	1.0439	1.1759	1.0439	1.1759	0.0000	0.00%
2024-03-14	007168	华安安和债券C	1.0439	1.1759	1.0440	1.1760	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	007168	华安安和债券C	1.0440	1.1760	1.0441	1.1761	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	007168	华安安和债券C	1.0441	1.1761	1.0445	1.1765	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	007168	华安安和债券C	1.0445	1.1765	1.0443	1.1763	0.0002	0.02%
2024-03-08	007168	华安安和债券C	1.0443	1.1763	1.0442	1.1762	0.0001	0.01%
2024-03-07	007168	华安安和债券C	1.0442	1.1762	1.0439	1.1759	0.0003	0.03%
2024-03-06	007168	华安安和债券C	1.0439	1.1759	1.0436	1.1756	0.0003	0.03%
2024-03-05	007168	华安安和债券C	1.0436	1.1756	1.0434	1.1754	0.0002	0.02%
2024-03-04	007168	华安安和债券C	1.0434	1.1754	1.0431	1.1751	0.0003	0.03%
2024-03-01	007168	华安安和债券C	1.0431	1.1751	1.0432	1.1752	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	007168	华安安和债券C	1.0432	1.1752	1.0428	1.1748	0.0004	0.04%
2024-02-28	007168	华安安和债券C	1.0428	1.1748	1.0426	1.1746	0.0002	0.02%
2024-02-27	007168	华安安和债券C	1.0426	1.1746	1.0422	1.1742	0.0004	0.04%
2024-02-26	007168	华安安和债券C	1.0422	1.1742	1.0417	1.1737	0.0005	0.05%
2024-02-23	007168	华安安和债券C	1.0417	1.1737	1.0412	1.1732	0.0005	0.05%
2024-02-22	007168	华安安和债券C	1.0412	1.1732	1.0408	1.1728	0.0004	0.04%
2024-02-21	007168	华安安和债券C	1.0408	1.1728	1.0405	1.1725	0.0003	0.03%
2024-02-20	007168	华安安和债券C	1.0405	1.1725	1.0401	1.1721	0.0004	0.04%
2024-02-19	007168	华安安和债券C	1.0401	1.1721	1.0394	1.1714	0.0007	0.07%
2024-02-08	007168	华安安和债券C	1.0394	1.1714	1.0392	1.1712	0.0002	0.02%
2024-02-07	007168	华安安和债券C	1.0392	1.1712	1.0390	1.1710	0.0002	0.02%
2024-02-06	007168	华安安和债券C	1.0390	1.1710	1.0391	1.1711	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	007168	华安安和债券C	1.0391	1.1711	1.0385	1.1705	0.0006	0.06%
2024-02-02	007168	华安安和债券C	1.0385	1.1705	1.0383	1.1703	0.0002	0.02%
2024-02-01	007168	华安安和债券C	1.0383	1.1703	1.0380	1.1700	0.0003	0.03%
2024-01-31	007168	华安安和债券C	1.0380	1.1700	1.0374	1.1694	0.0006	0.06%
2024-01-30	007168	华安安和债券C	1.0374	1.1694	1.0369	1.1689	0.0005	0.05%
2024-01-29	007168	华安安和债券C	1.0369	1.1689	1.0365	1.1685	0.0004	0.04%
2024-01-26	007168	华安安和债券C	1.0365	1.1685	1.0364	1.1684	0.0001	0.01%
2024-01-25	007168	华安安和债券C	1.0364	1.1684	1.0360	1.1680	0.0004	0.04%
2024-01-24	007168	华安安和债券C	1.0360	1.1680	1.0356	1.1676	0.0004	0.04%
2024-01-23	007168	华安安和债券C	1.0356	1.1676	1.0356	1.1676	0.0000	0.00%
2024-01-22	007168	华安安和债券C	1.0356	1.1676	1.0352	1.1672	0.0004	0.04%
2024-01-19	007168	华安安和债券C	1.0352	1.1672	1.0348	1.1668	0.0004	0.04%
2024-01-18	007168	华安安和债券C	1.0348	1.1668	1.0345	1.1665	0.0003	0.03%
2024-01-17	007168	华安安和债券C	1.0345	1.1665	1.0343	1.1663	0.0002	0.02%
2024-01-16	007168	华安安和债券C	1.0343	1.1663	1.0342	1.1662	0.0001	0.01%
2024-01-15	007168	华安安和债券C	1.0342	1.1662	1.0339	1.1659	0.0003	0.03%
2024-01-12	007168	华安安和债券C	1.0339	1.1659	1.0338	1.1658	0.0001	0.01%
2024-01-11	007168	华安安和债券C	1.0338	1.1658	1.0336	1.1656	0.0002	0.02%
2024-01-10	007168	华安安和债券C	1.0336	1.1656	1.0335	1.1655	0.0001	0.01%
2024-01-09	007168	华安安和债券C	1.0335	1.1655	1.0330	1.1650	0.0005	0.05%
2024-01-08	007168	华安安和债券C	1.0330	1.1650	1.0324	1.1644	0.0006	0.06%
2024-01-05	007168	华安安和债券C	1.0324	1.1644	1.0321	1.1641	0.0003	0.03%
2024-01-04	007168	华安安和债券C	1.0321	1.1641	1.0318	1.1638	0.0003	0.03%
2024-01-03	007168	华安安和债券C	1.0318	1.1638	1.0318	1.1638	0.0000	0.00%
2024-01-02	007168	华安安和债券C	1.0318	1.1638	1.0314	1.1634	0.0004	0.04%
2023-12-29	007168	华安安和债券C	1.0314	1.1634	1.0308	1.1628	0.0006	0.06%
2023-12-28	007168	华安安和债券C	1.0308	1.1628	1.0304	1.1624	0.0004	0.04%
2023-12-27	007168	华安安和债券C	1.0304	1.1624	1.0300	1.1620	0.0004	0.04%
2023-12-26	007168	华安安和债券C	1.0300	1.1620	1.0295	1.1615	0.0005	0.05%
2023-12-25	007168	华安安和债券C	1.0295	1.1615	1.0290	1.1610	0.0005	0.05%
2023-12-22	007168	华安安和债券C	1.0290	1.1610	1.0287	1.1607	0.0003	0.03%
2023-12-21	007168	华安安和债券C	1.0287	1.1607	1.0288	1.1608	-0.0001	-0.01%
2023-12-20	007168	华安安和债券C	1.0288	1.1608	1.0287	1.1607	0.0001	0.01%
2023-12-19	007168	华安安和债券C	1.0287	1.1607	1.0285	1.1605	0.0002	0.02%
2023-12-18	007168	华安安和债券C	1.0285	1.1605	1.0282	1.1602	0.0003	0.03%
2023-12-15	007168	华安安和债券C	1.0282	1.1602	1.0329	1.1599	0.0003	0.03%
2023-12-14	007168	华安安和债券C	1.0329	1.1599	1.0327	1.1597	0.0002	0.02%
2023-12-13	007168	华安安和债券C	1.0327	1.1597	1.0324	1.1594	0.0003	0.03%
2023-12-12	007168	华安安和债券C	1.0324	1.1594	1.0322	1.1592	0.0002	0.02%
2023-12-11	007168	华安安和债券C	1.0322	1.1592	1.0318	1.1588	0.0004	0.04%
2023-12-08	007168	华安安和债券C	1.0318	1.1588	1.0318	1.1588	0.0000	0.00%
2023-12-07	007168	华安安和债券C	1.0318	1.1588	1.0317	1.1587	0.0001	0.01%
2023-12-06	007168	华安安和债券C	1.0317	1.1587	1.0318	1.1588	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007168	华安安和债券C	1.0318	1.1588	1.0318	1.1588	0.0000	0.00%
2023-12-04	007168	华安安和债券C	1.0318	1.1588	1.0314	1.1584	0.0004	0.04%
2023-12-01	007168	华安安和债券C	1.0314	1.1584	1.0313	1.1583	0.0001	0.01%
2023-11-30	007168	华安安和债券C	1.0313	1.1583	1.0311	1.1581	0.0002	0.02%
2023-11-29	007168	华安安和债券C	1.0311	1.1581	1.0311	1.1581	0.0000	0.00%
2023-11-28	007168	华安安和债券C	1.0311	1.1581	1.0311	1.1581	0.0000	0.00%
2023-11-27	007168	华安安和债券C	1.0311	1.1581	1.0310	1.1580	0.0001	0.01%
2023-11-24	007168	华安安和债券C	1.0310	1.1580	1.0310	1.1580	0.0000	0.00%
2023-11-23	007168	华安安和债券C	1.0310	1.1580	1.0311	1.1581	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	007168	华安安和债券C	1.0311	1.1581	1.0311	1.1581	0.0000	0.00%
2023-11-20	007168	华安安和债券C	1.0311	1.1581	1.0308	1.1578	0.0003	0.03%
2023-11-17	007168	华安安和债券C	1.0308	1.1578	1.0306	1.1576	0.0002	0.02%
2023-11-16	007168	华安安和债券C	1.0306	1.1576	1.0304	1.1574	0.0002	0.02%
2023-11-15	007168	华安安和债券C	1.0304	1.1574	1.0302	1.1572	0.0002	0.02%
2023-11-14	007168	华安安和债券C	1.0302	1.1572	1.0299	1.1569	0.0003	0.03%
2023-11-13	007168	华安安和债券C	1.0299	1.1569	1.0295	1.1565	0.0004	0.04%
2023-11-10	007168	华安安和债券C	1.0295	1.1565	1.0292	1.1562	0.0003	0.03%
2023-11-09	007168	华安安和债券C	1.0292	1.1562	1.0290	1.1560	0.0002	0.02%
2023-11-08	007168	华安安和债券C	1.0290	1.1560	1.0287	1.1557	0.0003	0.03%
2023-11-07	007168	华安安和债券C	1.0287	1.1557	1.0285	1.1555	0.0002	0.02%
2023-11-06	007168	华安安和债券C	1.0285	1.1555	1.0283	1.1553	0.0002	0.02%
2023-11-03	007168	华安安和债券C	1.0283	1.1553	1.0281	1.1551	0.0002	0.02%
2023-11-02	007168	华安安和债券C	1.0281	1.1551	1.0278	1.1548	0.0003	0.03%
2023-11-01	007168	华安安和债券C	1.0278	1.1548	1.0276	1.1546	0.0002	0.02%
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2023-10-30	007168	华安安和债券C	1.0274	1.1544	1.0270	1.1540	0.0004	0.04%
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2023-05-24	007168	华安安和债券C	1.0424	1.1394	1.0424	1.1394	0.0000	0.00%
2023-05-23	007168	华安安和债券C	1.0424	1.1394	1.0421	1.1391	0.0003	0.03%
2023-05-22	007168	华安安和债券C	1.0421	1.1391	1.0416	1.1386	0.0005	0.05%
2023-05-19	007168	华安安和债券C	1.0416	1.1386	1.0412	1.1382	0.0004	0.04%
2023-05-18	007168	华安安和债券C	1.0412	1.1382	1.0411	1.1381	0.0001	0.01%
2023-05-17	007168	华安安和债券C	1.0411	1.1381	1.0409	1.1379	0.0002	0.02%
2023-05-16	007168	华安安和债券C	1.0409	1.1379	1.0408	1.1378	0.0001	0.01%
2023-05-15	007168	华安安和债券C	1.0408	1.1378	1.0403	1.1373	0.0005	0.05%
2023-05-12	007168	华安安和债券C	1.0403	1.1373	1.0399	1.1369	0.0004	0.04%
2023-05-11	007168	华安安和债券C	1.0399	1.1369	1.0393	1.1363	0.0006	0.06%
2023-05-10	007168	华安安和债券C	1.0393	1.1363	1.0389	1.1359	0.0004	0.04%
2023-05-09	007168	华安安和债券C	1.0389	1.1359	1.0388	1.1358	0.0001	0.01%
2023-05-08	007168	华安安和债券C	1.0388	1.1358	1.0380	1.1350	0.0008	0.08%
2023-05-05	007168	华安安和债券C	1.0380	1.1350	1.0374	1.1344	0.0006	0.06%
2023-05-04	007168	华安安和债券C	1.0374	1.1344	1.0364	1.1334	0.0010	0.10%
2023-04-28	007168	华安安和债券C	1.0364	1.1334	1.0363	1.1333	0.0001	0.01%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%