华安安和债券C基金净值查询(007168)
今天最新净值
1.0535
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1855
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9335亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 康钊
近一周,华安安和债券C(007168)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0535 |
1.1855 |
1.0544 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0544 |
1.1864 |
1.0544 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0544 |
1.1864 |
1.0549 |
1.1869 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0549 |
1.1869 |
1.0540 |
1.1860 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007168 |
华安安和债券C |
1.0540 |
1.1860 |
1.0533 |
1.1853 |
0.0007 |
0.07% |
