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中银添利债券发起E(中银添利E) - 基金主页(代码:007100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4511 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4523 0.0001 0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6011
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：64.5607亿
最近资产：30.00亿元
基金公司：
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.13%	-0.28%	-0.30%	1.32%	5.94%	10.08%	28.19%
同类排名	1040/1519	784/1766	431/1768	632/1726	826/1391	919/1151	603/963	-

中银添利债券发起E(007100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4526	0.10%
2026-09-17	1.4511	-0.03%
2026-09-16	1.4515	0.03%
2026-09-15	1.4510	-0.01%
2026-09-14	1.4511	-0.03%
2026-09-11	1.4516	-0.10%

中银添利债券发起E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0350元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	分红	每份派现金0.0550元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0600元

中银添利债券发起E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.38%	0.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.37%	1.63%
002475	立讯精密	0.0000	0.32%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.30%	0.56%
600887	伊利股份	0.0000	0.27%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	1.17%
600549	厦门钨业	0.0000	0.23%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
002338	奥普光电	0.0000	0.22%	3.19%
601211	国泰海通	0.0000	0.21%	0.53%

中银添利债券发起E(007100)基金档案

基金代码	007100	基金简称	中银添利债券发起E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司
最近资产	30.00亿元	最近份额	64.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%