华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金净值查询(005377)

今天最新净值 1.0738 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3163
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9731亿
最近资产：20.81亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

近一季华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0741	1.3166	1.0738	1.3163	0.0003	0.03%
2026-09-15	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0738	1.3163	1.0734	1.3159	0.0004	0.04%
2026-09-14	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0734	1.3159	1.0733	1.3158	0.0001	0.01%
2026-09-11	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0733	1.3158	1.0735	1.3160	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0735	1.3160	1.0736	1.3161	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0736	1.3161	1.0735	1.3160	0.0001	0.01%
2026-09-08	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0735	1.3160	1.0736	1.3161	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0736	1.3161	1.0732	1.3157	0.0004	0.04%
2026-09-04	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0732	1.3157	1.0730	1.3155	0.0002	0.02%
2026-09-03	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0730	1.3155	1.0723	1.3148	0.0007	0.07%

2026-09-02	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0723	1.3148	1.0725	1.3150	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0725	1.3150	1.0717	1.3142	0.0008	0.07%
2026-08-31	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0717	1.3142	1.0715	1.3140	0.0002	0.02%
2026-08-28	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0715	1.3140	1.0717	1.3142	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0717	1.3142	1.0725	1.3150	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0725	1.3150	1.0728	1.3153	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0728	1.3153	1.0727	1.3152	0.0001	0.01%
2026-08-24	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0727	1.3152	1.0721	1.3146	0.0006	0.06%
2026-08-21	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0721	1.3146	1.0724	1.3149	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0724	1.3149	1.0730	1.3155	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0730	1.3155	1.0739	1.3164	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0739	1.3164	1.0729	1.3154	0.0010	0.09%
2026-08-17	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0729	1.3154	1.0724	1.3149	0.0005	0.05%
2026-08-14	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0724	1.3149	1.0721	1.3146	0.0003	0.03%
2026-08-13	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0721	1.3146	1.0713	1.3138	0.0008	0.07%

2026-08-12	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0713	1.3138	1.0713	1.3138	0.0000	0.00%
2026-08-11	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0713	1.3138	1.0715	1.3140	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0715	1.3140	1.0706	1.3131	0.0009	0.08%
2026-08-07	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0706	1.3131	1.0701	1.3126	0.0005	0.05%
2026-08-06	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0701	1.3126	1.0700	1.3125	0.0001	0.01%
2026-08-05	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0700	1.3125	1.0700	1.3125	0.0000	0.00%
2026-08-04	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0700	1.3125	1.0697	1.3122	0.0003	0.03%
2026-08-03	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0697	1.3122	1.0695	1.3120	0.0002	0.02%
2026-07-31	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0695	1.3120	1.0690	1.3115	0.0005	0.05%
2026-07-30	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0690	1.3115	1.0682	1.3107	0.0008	0.07%
2026-07-29	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0682	1.3107	1.0684	1.3109	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0684	1.3109	1.0686	1.3111	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0686	1.3111	1.0686	1.3111	0.0000	0.00%
2026-07-24	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0686	1.3111	1.0683	1.3108	0.0003	0.03%
2026-07-23	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0683	1.3108	1.0683	1.3108	0.0000	0.00%
2026-07-22	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0683	1.3108	1.0673	1.3098	0.0010	0.09%
2026-07-21	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0673	1.3098	1.0672	1.3097	0.0001	0.01%
2026-07-20	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0672	1.3097	1.0675	1.3100	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0675	1.3100	1.0671	1.3096	0.0004	0.04%
2026-07-16	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0671	1.3096	1.0672	1.3097	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0672	1.3097	1.0670	1.3095	0.0002	0.02%
2026-07-14	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0670	1.3095	1.0670	1.3095	0.0000	0.00%
2026-07-13	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0670	1.3095	1.0672	1.3097	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0672	1.3097	1.0671	1.3096	0.0001	0.01%
2026-07-09	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0671	1.3096	1.0671	1.3096	0.0000	0.00%
2026-07-08	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0671	1.3096	1.0667	1.3092	0.0004	0.04%
2026-07-07	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0667	1.3092	1.0666	1.3091	0.0001	0.01%
2026-07-06	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0666	1.3091	1.0658	1.3083	0.0008	0.08%
2026-07-03	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0658	1.3083	1.0660	1.3085	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0660	1.3085	1.0656	1.3081	0.0004	0.04%
2026-07-01	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0656	1.3081	1.0667	1.3092	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0667	1.3092	1.0671	1.3096	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0671	1.3096	1.0663	1.3088	0.0008	0.08%
2026-06-26	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0663	1.3088	1.0661	1.3086	0.0002	0.02%
2026-06-25	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0661	1.3086	1.0653	1.3078	0.0008	0.08%
2026-06-24	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0653	1.3078	1.0652	1.3077	0.0001	0.01%
2026-06-23	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0652	1.3077	1.0659	1.3084	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0659	1.3084	1.0660	1.3085	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0660	1.3085	1.0656	1.3081	0.0004	0.04%
2026-06-17	005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0656	1.3081	1.0647	1.3072	0.0009	0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%