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华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债) - 基金主页(代码:005377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0741 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9731亿
最近资产：20.81亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	0.08%	0.14%	0.83%	2.81%	4.72%	9.57%	31.12%
同类排名	389/2478	153/2513	965/2505	326/2494	604/2443	890/2158	605/1715	-

华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0744	0.03%
2026-09-16	1.0741	0.03%
2026-09-15	1.0738	0.04%
2026-09-14	1.0734	0.01%
2026-09-11	1.0733	-0.02%
2026-09-10	1.0735	-0.01%

华安鼎瑞定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0107元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0072元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0208元

华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金档案

基金代码	005377	基金简称	华安鼎瑞定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-12-11~2017-12-11	成立日期	2017-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.81亿	最近份额	19.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%