收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.06% | -0.17% | 0.44% | 1.56% | 4.26% | 6.81% | 11.13% | 24.60% |
同类排名 | 1194/3093 | 2411/3177 | 1103/3140 | 996/3059 | 991/2721 | 1101/2345 | 994/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0072元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0151元 |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安添勤债券 | 1.0195 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |