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华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债) - 基金主页(代码:005377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0741 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9731亿
最近资产：20.81亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	0.08%	0.14%	0.83%	2.81%	4.72%	9.57%	31.12%
同类排名	389/2478	153/2513	965/2505	326/2494	604/2443	890/2158	605/1715	-

华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0744	0.03%
2026-09-16	1.0741	0.03%
2026-09-15	1.0738	0.04%
2026-09-14	1.0734	0.01%
2026-09-11	1.0733	-0.02%
2026-09-10	1.0735	-0.01%

华安鼎瑞定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0107元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0072元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0208元

华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金档案

基金代码	005377	基金简称	华安鼎瑞定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-12-11~2017-12-11	成立日期	2017-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.81亿	最近份额	19.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
华安创新动能混合A	1.2214	2.90%
华安创新动能混合C	1.2191	2.90%
华安成长先锋混合A	1.4669	2.79%
华安成长先锋混合C	1.4185	2.79%
华安新能源主题混合C	0.9781	2.58%
华安新能源主题混合A	1.0042	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%