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招商招享纯债A - 基金主页(代码:003440)

今天最新净值 1.0012 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2630
  • 成立日期:2017-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0020亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:万亿 许强 徐一 王闯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% - 0.20% 0.59% 4.17% 7.11% 11.47% 29.70%
同类排名 3022/3093 434/3177 2891/3140 2879/3059 1083/2721 926/2345 862/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0107元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0080元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
招商招享纯债A基金动态
招商招享纯债A(003440)基金档案
基金代码 003440 基金简称 招商招享纯债A 基金全称
发行日期 2017-03-14~2017-03-15 成立日期 2017-03-17 基金类型
基金经理 万亿 许强 徐一 王闯 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 20.0020亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率