金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招享纯债A(003440)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0234 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2952
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0096亿
最近资产：0.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：万亿许强徐一王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0100元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0107元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0080元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0100元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0120元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0086元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0160元
2021-05-13	2021-05-13	2021-05-14	每份派现金0.0064元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0065元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0086元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0115元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0093元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0095元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0101元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	每份派现金0.0109元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0102元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.0094元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	每份派现金0.0090元
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	每份派现金0.0102元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0112元
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	每份派现金0.0144元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0045元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	每份派现金0.0100元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	每份派现金0.0080元

基金动态

招商招享纯债A 新基金发行数量攀升谨慎配置债券型基金

而固定收益基金方面，债市依旧震荡，多空因素交织，债市正在寻找震荡区间过程，3月债市依然面临调整压力，趋势机会难寻，但不排除短期交易机会的出现。
标签：债券型基金新基金发行发行数量关联基金：兴全货币A 国投瑞银安颐多策略混合招商招享纯债A

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.42%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.81%
招商创新增长混合A	0.8245	1.80%
招商创新增长混合C	0.7890	1.80%
招商品质成长混合C	0.7707	1.79%
招商品质成长混合A	0.7973	1.78%
招商丰韵混合A	1.4892	1.77%