| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 每份派现金0.0107元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0086元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0115元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0094元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0102元 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 每份派现金0.0144元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0045元 |
| 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
