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长盛盛康灵活配置混合C - 基金主页(代码:003923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1476 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1535 -0.0001 -0.0073%

累计净值：1.2075
成立日期：2017-02-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.3899亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾李琪张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.01%	0.26%	1.08%	4.59%	7.39%	10.41%	21.18%
同类排名	1909/2687	301/2711	2101/2722	2091/2657	572/2346	542/1999	1040/1713	-

长盛盛康灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-14	分红	每份派现金0.0186元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	分红	每份派现金0.0413元

长盛盛康灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600122	*ST宏图	12.6900	0.96%	0.00%

长盛盛康灵活配置混合C(003923)基金档案

基金代码	003923	基金简称	长盛盛康C	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-02-09	成立日期	2017-02-13	基金类型
基金经理	蔡宾李琪张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产		最近份额	7.3899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.1391	5.64%
券商LOF	0.8664	5.62%
长盛互联网+混合A	1.3710	3.64%
长盛国企	0.3290	3.46%
长盛核心成长混合A	0.9072	2.57%
长盛核心成长混合C	0.8938	2.56%
长盛制造精选混合A	0.9258	2.45%
长盛制造精选混合C	0.9056	2.44%
长盛新兴成长	1.5400	2.39%
长盛高端装备混合A	2.3800	2.37%