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长盛盛康纯债债券C(长盛盛康C)基金净值查询(003923)

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今天最新净值 1.1980 0.0000 0.00% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.2579
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3990亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：蔡宾 李琪 张建
近一年长盛盛康纯债债券C|长盛盛康C基金净值查询
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近一年,长盛盛康纯债债券C(003923)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1985 1.2584 1.1980 1.2579 0.0005 0.04%
2025-12-16 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1980 1.2579 1.1980 1.2579 0.0000 0.00%
2025-12-15 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1980 1.2579 1.1984 1.2583 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1984 1.2583 1.1985 1.2584 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1985 1.2584 1.1980 1.2579 0.0005 0.04%
2025-12-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1980 1.2579 1.1977 1.2576 0.0003 0.03%
2025-12-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1977 1.2576 1.1974 1.2573 0.0003 0.03%
2025-12-08 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1974 1.2573 1.1974 1.2573 0.0000 0.00%
2025-12-05 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1974 1.2573 1.1973 1.2572 0.0001 0.01%
2025-12-04 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1973 1.2572 1.1983 1.2582 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1983 1.2582 1.1985 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1985 1.2584 1.1989 1.2588 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1989 1.2588 1.1987 1.2586 0.0002 0.02%
2025-11-28 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1987 1.2586 1.1985 1.2584 0.0002 0.02%
2025-11-27 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1985 1.2584 1.1988 1.2587 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1988 1.2587 1.1996 1.2595 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1996 1.2595 1.2000 1.2599 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.2000 1.2599 1.1999 1.2598 0.0001 0.01%
2025-11-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1999 1.2598 1.2001 1.2600 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.2001 1.2600 1.2001 1.2600 0.0000 0.00%
2025-11-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.2001 1.2600 1.2002 1.2601 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.2002 1.2601 1.2001 1.2600 0.0001 0.01%
2025-11-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.2001 1.2600 1.1997 1.2596 0.0004 0.03%
2025-11-14 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1997 1.2596 1.1996 1.2595 0.0001 0.01%
2025-11-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1996 1.2595 1.1997 1.2596 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1997 1.2596 1.1993 1.2592 0.0004 0.03%
2025-11-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1993 1.2592 1.1988 1.2587 0.0005 0.04%
2025-11-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1988 1.2587 1.1984 1.2583 0.0004 0.03%
2025-11-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1984 1.2583 1.1989 1.2588 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1989 1.2588 1.1996 1.2595 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1996 1.2595 1.1992 1.2591 0.0004 0.03%
2025-11-04 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1992 1.2591 1.1991 1.2590 0.0001 0.01%
2025-11-03 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1991 1.2590 1.1986 1.2585 0.0005 0.04%
2025-10-31 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1986 1.2585 1.1979 1.2578 0.0007 0.06%
2025-10-30 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1979 1.2578 1.1972 1.2571 0.0007 0.06%
2025-10-29 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1972 1.2571 1.1967 1.2566 0.0005 0.04%
2025-10-28 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1967 1.2566 1.1956 1.2555 0.0011 0.09%
2025-10-27 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1956 1.2555 1.1952 1.2551 0.0004 0.03%
2025-10-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1952 1.2551 1.1954 1.2553 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1954 1.2553 1.1953 1.2552 0.0001 0.01%
2025-10-22 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1953 1.2552 1.1948 1.2547 0.0005 0.04%
2025-10-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1948 1.2547 1.1943 1.2542 0.0005 0.04%
2025-10-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1943 1.2542 1.1942 1.2541 0.0001 0.01%
2025-10-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1942 1.2541 1.1932 1.2531 0.0010 0.08%
2025-10-16 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1932 1.2531 1.1925 1.2524 0.0007 0.06%
2025-10-15 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1925 1.2524 1.1924 1.2523 0.0001 0.01%
2025-10-14 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1924 1.2523 1.1922 1.2521 0.0002 0.02%
2025-10-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1922 1.2521 1.1913 1.2512 0.0009 0.08%
2025-10-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1913 1.2512 1.1912 1.2511 0.0001 0.01%
2025-10-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1912 1.2511 1.1903 1.2502 0.0009 0.08%
2025-09-30 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1903 1.2502 1.1901 1.2500 0.0002 0.02%
2025-09-29 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1901 1.2500 1.1902 1.2501 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1902 1.2501 1.1901 1.2500 0.0001 0.01%
2025-09-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1901 1.2500 1.1906 1.2505 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1906 1.2505 1.1917 1.2516 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1917 1.2516 1.1922 1.2521 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1922 1.2521 1.1920 1.2519 0.0002 0.02%
2025-09-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1920 1.2519 1.1922 1.2521 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1922 1.2521 1.1923 1.2522 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1923 1.2522 1.1920 1.2519 0.0003 0.03%
2025-09-16 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1920 1.2519 1.1919 1.2518 0.0001 0.01%
2025-09-15 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1919 1.2518 1.1913 1.2512 0.0006 0.05%
2025-09-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1913 1.2512 1.1913 1.2512 0.0000 0.00%
2025-09-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1913 1.2512 1.1915 1.2514 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1915 1.2514 1.1920 1.2519 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1920 1.2519 1.1922 1.2521 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1922 1.2521 1.1925 1.2524 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1925 1.2524 1.1925 1.2524 0.0000 0.00%
2025-09-04 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1925 1.2524 1.1920 1.2519 0.0005 0.04%
2025-09-03 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1920 1.2519 1.1916 1.2515 0.0004 0.03%
2025-09-02 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1916 1.2515 1.1916 1.2515 0.0000 0.00%
2025-09-01 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1916 1.2515 1.1915 1.2514 0.0001 0.01%
2025-08-29 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1915 1.2514 1.1914 1.2513 0.0001 0.01%
2025-08-28 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1914 1.2513 1.1914 1.2513 0.0000 0.00%
2025-08-27 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1914 1.2513 1.1913 1.2512 0.0001 0.01%
2025-08-26 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1913 1.2512 1.1912 1.2511 0.0001 0.01%
2025-08-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1912 1.2511 1.1909 1.2508 0.0003 0.03%
2025-08-22 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1909 1.2508 1.1911 1.2510 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1911 1.2510 1.1910 1.2509 0.0001 0.01%
2025-08-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1910 1.2509 1.1911 1.2510 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1911 1.2510 1.1915 1.2514 -0.0004 -0.03%
2025-08-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1915 1.2514 1.1924 1.2523 -0.0009 -0.08%
2025-08-15 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1924 1.2523 1.1925 1.2524 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1925 1.2524 1.1926 1.2525 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1926 1.2525 1.1926 1.2525 0.0000 0.00%
2025-08-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1926 1.2525 1.1930 1.2529 -0.0004 -0.03%
2025-08-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1930 1.2529 1.1931 1.2530 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1931 1.2530 1.1931 1.2530 0.0000 0.00%
2025-08-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1931 1.2530 1.1928 1.2527 0.0003 0.03%
2025-08-06 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1928 1.2527 1.1926 1.2525 0.0002 0.02%
2025-08-05 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1926 1.2525 1.1922 1.2521 0.0004 0.03%
2025-08-04 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1922 1.2521 1.1917 1.2516 0.0005 0.04%
2025-08-01 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1917 1.2516 1.1914 1.2513 0.0003 0.03%
2025-07-31 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1914 1.2513 1.1907 1.2506 0.0007 0.06%
2025-07-30 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1907 1.2506 1.1908 1.2507 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1908 1.2507 1.1912 1.2511 -0.0004 -0.03%
2025-07-28 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1912 1.2511 1.1906 1.2505 0.0006 0.05%
2025-07-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1906 1.2505 1.1910 1.2509 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1910 1.2509 1.1920 1.2519 -0.0010 -0.08%
2025-07-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1920 1.2519 1.1928 1.2527 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1928 1.2527 1.1928 1.2527 0.0000 0.00%
2025-07-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1928 1.2527 1.1930 1.2529 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1930 1.2529 1.1928 1.2527 0.0002 0.02%
2025-07-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1928 1.2527 1.1925 1.2524 0.0003 0.03%
2025-07-16 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1925 1.2524 1.1922 1.2521 0.0003 0.03%
2025-07-15 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1922 1.2521 1.1917 1.2516 0.0005 0.04%
2025-07-14 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1917 1.2516 1.1919 1.2518 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1919 1.2518 1.1921 1.2520 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1921 1.2520 1.1923 1.2522 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1923 1.2522 1.1924 1.2523 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1924 1.2523 1.1926 1.2525 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1926 1.2525 1.1922 1.2521 0.0004 0.03%
2025-07-04 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1922 1.2521 1.1915 1.2514 0.0007 0.06%
2025-07-03 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1915 1.2514 1.1910 1.2509 0.0005 0.04%
2025-07-02 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1910 1.2509 1.1905 1.2504 0.0005 0.04%
2025-07-01 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1905 1.2504 1.1902 1.2501 0.0003 0.03%
2025-06-30 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1902 1.2501 1.1900 1.2499 0.0002 0.02%
2025-06-27 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1900 1.2499 1.1898 1.2497 0.0002 0.02%
2025-06-26 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1898 1.2497 1.1900 1.2499 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1900 1.2499 1.1900 1.2499 0.0000 0.00%
2025-06-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1900 1.2499 1.1903 1.2502 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1903 1.2502 1.1900 1.2499 0.0003 0.03%
2025-06-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1900 1.2499 1.1896 1.2495 0.0004 0.03%
2025-06-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1896 1.2495 1.1896 1.2495 0.0000 0.00%
2025-06-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1896 1.2495 1.1894 1.2493 0.0002 0.02%
2025-06-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1894 1.2493 1.1890 1.2489 0.0004 0.03%
2025-06-16 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1890 1.2489 1.1887 1.2486 0.0003 0.03%
2025-06-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1887 1.2486 1.1884 1.2483 0.0003 0.03%
2025-06-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1884 1.2483 1.1884 1.2483 0.0000 0.00%
2025-06-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1884 1.2483 1.1882 1.2481 0.0002 0.02%
2025-06-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1882 1.2481 1.1879 1.2478 0.0003 0.03%
2025-06-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1879 1.2478 1.1876 1.2475 0.0003 0.03%
2025-06-06 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1876 1.2475 1.1872 1.2471 0.0004 0.03%
2025-06-05 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1872 1.2471 1.1870 1.2469 0.0002 0.02%
2025-06-04 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1870 1.2469 1.1868 1.2467 0.0002 0.02%
2025-06-03 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1868 1.2467 1.1866 1.2465 0.0002 0.02%
2025-05-30 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1866 1.2465 1.1862 1.2461 0.0004 0.03%
2025-05-29 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1862 1.2461 1.1867 1.2466 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1867 1.2466 1.1868 1.2467 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1868 1.2467 1.1866 1.2465 0.0002 0.02%
2025-05-26 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1866 1.2465 1.1861 1.2460 0.0005 0.04%
2025-05-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1861 1.2460 1.1858 1.2457 0.0003 0.03%
2025-05-22 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1858 1.2457 1.1854 1.2453 0.0004 0.03%
2025-05-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1854 1.2453 1.1852 1.2451 0.0002 0.02%
2025-05-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1852 1.2451 1.1851 1.2450 0.0001 0.01%
2025-05-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1851 1.2450 1.1848 1.2447 0.0003 0.03%
2025-05-16 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1848 1.2447 1.1850 1.2449 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1850 1.2449 1.1847 1.2446 0.0003 0.03%
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2025-05-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1844 1.2443 1.1841 1.2440 0.0003 0.03%
2025-05-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1841 1.2440 1.1838 1.2437 0.0003 0.03%
2025-05-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1838 1.2437 1.1833 1.2432 0.0005 0.04%
2025-05-08 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1833 1.2432 1.1827 1.2426 0.0006 0.05%
2025-05-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1827 1.2426 1.1825 1.2424 0.0002 0.02%
2025-05-06 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1825 1.2424 1.1821 1.2420 0.0004 0.03%
2025-04-30 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1821 1.2420 1.1818 1.2417 0.0003 0.03%
2025-04-29 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1818 1.2417 1.1813 1.2412 0.0005 0.04%
2025-04-28 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1813 1.2412 1.1811 1.2410 0.0002 0.02%
2025-04-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1811 1.2410 1.1812 1.2411 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1812 1.2411 1.1813 1.2412 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1813 1.2412 1.1814 1.2413 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1814 1.2413 1.1815 1.2414 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1815 1.2414 1.1816 1.2415 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1816 1.2415 1.1816 1.2415 0.0000 0.00%
2025-04-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1816 1.2415 1.1814 1.2413 0.0002 0.02%
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2025-04-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1810 1.2409 1.1810 1.2409 0.0000 0.00%
2025-04-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1810 1.2409 1.1810 1.2409 0.0000 0.00%
2025-04-08 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1810 1.2409 1.1812 1.2411 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1812 1.2411 1.1793 1.2392 0.0019 0.16%
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2025-03-28 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1772 1.2371 1.1768 1.2367 0.0004 0.03%
2025-03-27 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1768 1.2367 1.1764 1.2363 0.0004 0.03%
2025-03-26 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1764 1.2363 1.1760 1.2359 0.0004 0.03%
2025-03-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1760 1.2359 1.1754 1.2353 0.0006 0.05%
2025-03-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1754 1.2353 1.1748 1.2347 0.0006 0.05%
2025-03-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1748 1.2347 1.1742 1.2341 0.0006 0.05%
2025-03-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1742 1.2341 1.1737 1.2336 0.0005 0.04%
2025-03-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1737 1.2336 1.1733 1.2332 0.0004 0.03%
2025-03-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1733 1.2332 1.1730 1.2329 0.0003 0.03%
2025-03-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1730 1.2329 1.1733 1.2332 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1733 1.2332 1.1730 1.2329 0.0003 0.03%
2025-03-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1730 1.2329 1.1724 1.2323 0.0006 0.05%
2025-03-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1724 1.2323 1.1721 1.2320 0.0003 0.03%
2025-03-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1721 1.2320 1.1728 1.2327 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1728 1.2327 1.1731 1.2330 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1731 1.2330 1.1745 1.2344 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1745 1.2344 1.1748 1.2347 -0.0003 -0.03%
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2025-02-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1771 1.2370 1.1776 1.2375 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1776 1.2375 1.1776 1.2375 0.0000 0.00%
2025-02-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1776 1.2375 1.1784 1.2383 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1784 1.2383 1.1785 1.2384 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1785 1.2384 1.1787 1.2386 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1787 1.2386 1.1785 1.2384 0.0002 0.02%
2025-02-12 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1785 1.2384 1.1783 1.2382 0.0002 0.02%
2025-02-11 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1783 1.2382 1.1782 1.2381 0.0001 0.01%
2025-02-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1782 1.2381 1.1782 1.2381 0.0000 0.00%
2025-02-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1782 1.2381 1.1778 1.2377 0.0004 0.03%
2025-02-06 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1778 1.2377 1.1771 1.2370 0.0007 0.06%
2025-02-05 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1771 1.2370 1.1765 1.2364 0.0006 0.05%
2025-01-27 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1765 1.2364 1.1755 1.2354 0.0010 0.09%
2025-01-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1755 1.2354 1.1757 1.2356 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1757 1.2356 1.1760 1.2359 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1760 1.2359 1.1757 1.2356 0.0003 0.03%
2025-01-21 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1757 1.2356 1.1757 1.2356 0.0000 0.00%
2025-01-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1757 1.2356 1.1759 1.2358 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1759 1.2358 1.1762 1.2361 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1762 1.2361 1.1768 1.2367 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1768 1.2367 1.1767 1.2366 0.0001 0.01%
2025-01-14 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1767 1.2366 1.1769 1.2368 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1769 1.2368 1.1773 1.2372 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1773 1.2372 1.1776 1.2375 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1776 1.2375 1.1776 1.2375 0.0000 0.00%
2025-01-08 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1776 1.2375 1.1776 1.2375 0.0000 0.00%
2025-01-07 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1776 1.2375 1.1775 1.2374 0.0001 0.01%
2025-01-06 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1775 1.2374 1.1771 1.2370 0.0004 0.03%
2025-01-03 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1771 1.2370 1.1763 1.2362 0.0008 0.07%
2025-01-02 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1763 1.2362 1.1752 1.2351 0.0011 0.09%
2024-12-31 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1752 1.2351 1.1748 1.2347 0.0004 0.03%
2024-12-26 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1737 1.2336 1.1739 1.2338 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1739 1.2338 1.1741 1.2340 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1741 1.2340 1.1741 1.2340 0.0000 0.00%
2024-12-23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1741 1.2340 1.1738 1.2337 0.0003 0.03%
2024-12-20 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1738 1.2337 1.1736 1.2335 0.0002 0.02%
2024-12-19 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1736 1.2335 1.1735 1.2334 0.0001 0.01%
2024-12-18 003923 长盛盛康纯债债券C 1.1735 1.2334 1.1737 1.2336 -0.0002 -0.02%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 3.0491 5.78%
长盛国企 0.6460 5.21%
长盛优势企业精选混合A 0.8987 2.92%
长盛优势企业精选混合C 0.8813 2.92%
长盛同盛LOF 1.6030 2.82%
长盛转型 0.8050 2.81%
长盛创新驱动混合A 2.7823 2.77%
长盛制造精选混合C 1.2466 2.67%
长盛制造精选混合A 1.2869 2.66%
长盛精选 1.7071 2.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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