博时富安3个月定开债基金净值查询(005622)
今天最新净值
1.1629
0.0008 0.0700%
2024-04-23
- 累计净值:1.2591
- 成立日期:2018-02-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:46.4564亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰 李秋实
近一季,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率1.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1752 |
1.2714 |
1.1742 |
1.2704 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1742 |
1.2704 |
1.1732 |
1.2694 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-19 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1732 |
1.2694 |
1.1725 |
1.2687 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-18 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1725 |
1.2687 |
1.1716 |
1.2678 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-17 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1716 |
1.2678 |
1.1709 |
1.2671 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-16 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1709 |
1.2671 |
1.1708 |
1.2670 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1708 |
1.2670 |
1.1706 |
1.2668 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-12 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1706 |
1.2668 |
1.1695 |
1.2657 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-11 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1695 |
1.2657 |
1.1687 |
1.2649 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-10 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1687 |
1.2649 |
1.1691 |
1.2653 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
2024-04-09 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1691 |
1.2653 |
1.1684 |
1.2646 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-08 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1684 |
1.2646 |
1.1677 |
1.2639 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-03 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1677 |
1.2639 |
1.1666 |
1.2628 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-02 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1666 |
1.2628 |
1.1657 |
1.2619 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-01 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1657 |
1.2619 |
1.1663 |
1.2625 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-29 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1663 |
1.2625 |
1.1656 |
1.2618 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-28 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1656 |
1.2618 |
1.1655 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1655 |
1.2617 |
1.1642 |
1.2604 |
0.0013 |
0.11% |
2024-03-26 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1642 |
1.2604 |
1.1642 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1642 |
1.2604 |
1.1647 |
1.2609 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-22 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1647 |
1.2609 |
1.1651 |
1.2613 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-21 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1651 |
1.2613 |
1.1648 |
1.2610 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1648 |
1.2610 |
1.1651 |
1.2613 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1651 |
1.2613 |
1.1642 |
1.2604 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-18 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1642 |
1.2604 |
1.1629 |
1.2591 |
0.0013 |
0.11% |
|
2024-03-15 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1629 |
1.2591 |
1.1621 |
1.2583 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-14 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1621 |
1.2583 |
1.1627 |
1.2589 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-13 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1627 |
1.2589 |
1.1629 |
1.2591 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1629 |
1.2591 |
1.1646 |
1.2608 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-03-11 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1646 |
1.2608 |
1.1650 |
1.2612 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-08 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1650 |
1.2612 |
1.1650 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1650 |
1.2612 |
1.1649 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1649 |
1.2611 |
1.1637 |
1.2599 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-05 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1637 |
1.2599 |
1.1636 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1636 |
1.2598 |
1.1630 |
1.2592 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-01 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1630 |
1.2592 |
1.1644 |
1.2606 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-02-29 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1644 |
1.2606 |
1.1637 |
1.2599 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-28 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1637 |
1.2599 |
1.1632 |
1.2594 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-27 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1632 |
1.2594 |
1.1630 |
1.2592 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1630 |
1.2592 |
1.1620 |
1.2582 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-23 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1620 |
1.2582 |
1.1612 |
1.2574 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-22 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1612 |
1.2574 |
1.1604 |
1.2566 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-21 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1604 |
1.2566 |
1.1598 |
1.2560 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-20 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1598 |
1.2560 |
1.1587 |
1.2549 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-19 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1587 |
1.2549 |
1.1575 |
1.2537 |
0.0012 |
0.10% |
2024-02-08 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1575 |
1.2537 |
1.1575 |
1.2537 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1575 |
1.2537 |
1.1564 |
1.2526 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-06 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1564 |
1.2526 |
1.1580 |
1.2542 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-02-05 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1580 |
1.2542 |
1.1567 |
1.2529 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-02 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1567 |
1.2529 |
1.1565 |
1.2527 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1565 |
1.2527 |
1.1565 |
1.2527 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1565 |
1.2527 |
1.1555 |
1.2517 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-30 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1555 |
1.2517 |
1.1537 |
1.2499 |
0.0018 |
0.16% |
2024-01-29 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1537 |
1.2499 |
1.1530 |
1.2492 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-26 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1530 |
1.2492 |
1.1529 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1529 |
1.2491 |
1.1524 |
1.2486 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-24 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.1524 |
1.2486 |
1.1523 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |