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博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)

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今天最新净值 1.0997 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3369
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.4510亿
最近资产：56.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一周博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005622	博时富安3个月定开债	1.0999	1.3371	1.0997	1.3369	0.0002	0.02%
2026-09-16	005622	博时富安3个月定开债	1.0997	1.3369	1.0994	1.3366	0.0003	0.03%
2026-09-15	005622	博时富安3个月定开债	1.0994	1.3366	1.0991	1.3363	0.0003	0.03%
2026-09-14	005622	博时富安3个月定开债	1.0991	1.3363	1.0989	1.3361	0.0002	0.02%
2026-09-11	005622	博时富安3个月定开债	1.0989	1.3361	1.0990	1.3362	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%